JPM Brazil Equity A Acc USD

LU0318934451
6,35 USD 26/05/2022
Azioni - Brasile Politica d'investimento
2,28 % Rendimento annuo a 5 anni
1,80 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0318934451
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/10/2007
Politica d'investimento Azioni - Brasile
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 99,750 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Azioni 95,29 %
Liquidità 0,41 %
Obbligazioni 0,20 %
Settore Pesi
Settore finanziario 32,61 %
Beni di consumo 14,50 %
Servizi alle collettività 13,88 %
Industrie e servizi vari 12,60 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 9,96 %
Salute e farmacia 6,05 %
Alta tecnologia 5,69 %
Paesi Pesi
Brasile 96,29 %
Argentina 2,69 %
Stati Uniti 0,84 %
Isole Cayman 0,41 %
Francia 0,38 %
Gran Bretagna 0,27 %
Canada 0,25 %
Germania 0,18 %
Australia 0,17 %
Olanda 0,12 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 63,75 %
USD - Dollaro americano 35,14 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,04 %
AUD - Dollaro australiano 0,01 %
GBP - Sterlina inglese 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS DR 10,16 %
ITAU UNIBANCO HOLDING SA DR 7,73 %
BANCO BRADESCO SA DR 6,24 %
VALE SA ORD 5,38 %
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO ORD 5,20 %
LOCALIZA RENT A CAR SA ORD 5,06 %
Itausa SA 4,57 %
WEG SA ORD 4,40 %
LOJAS RENNER SA ORD 4,33 %
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS SA ORD 4,26 %

Performance in EUR (26/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,64 % 4,66 %
Rendimento a 3 mesi 7,12 % 10,13 %
Rendimento a 6 mesi 20,37 % 29,31 %
Rendimento a 1 anno -1,25 % 9,21 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,94 % 1,30 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,28 % 3,78 %
Rendimento annuo a 10 anni -1,70 % 1,89 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 33,89 %
Volatilità del benchmark 35,80 %
Beta 0,98
Tracking error 1,98 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,06
Indice di Treynor 2,07