JPM Brazil Equity A Dis USD

LU0318934535
5,08 USD 19/05/2022
Azioni - Brasile Politica d'investimento
1,51 % Rendimento annuo a 5 anni
1,80 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0318934535
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/11/2009
Politica d'investimento Azioni - Brasile
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 1,740 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Settembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,06 USD
Data dell'ultimo dividendo 09/09/2021

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Azioni 95,29 %
Liquidità 0,41 %
Obbligazioni 0,20 %
Settore Pesi
Settore finanziario 34,70 %
Industrie e servizi vari 23,10 %
Beni di consumo 17,70 %
Servizi alle collettività 11,80 %
Salute e farmacia 6,60 %
Alta tecnologia 3,40 %
Telecomunicazioni 0,40 %
Paesi Pesi
Brasile 95,00 %
Argentina 2,53 %
Stati Uniti 0,58 %
Isole Cayman 0,40 %
Gran Bretagna 0,21 %
Canada 0,19 %
Francia 0,17 %
Germania 0,09 %
Australia 0,07 %
Svezia 0,04 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 63,75 %
USD - Dollaro americano 35,14 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,04 %
AUD - Dollaro australiano 0,01 %
GBP - Sterlina inglese 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Petrobras 8,70 %
Itau Unibanco 7,20 %
Banco Bradesco 6,60 %
Vale 5,40 %
B3 SA Brasil Bolsa Balcao 5,10 %
Localiza 5,00 %
Hapvida Participacoes E Investimos 4,60 %
Itausa 4,60 %
Weg 4,40 %
Raia Drogasil 3,70 %

Performance in EUR (19/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -12,74 % -10,13 %
Rendimento a 3 mesi 0,38 % 5,60 %
Rendimento a 6 mesi 10,35 % 20,18 %
Rendimento a 1 anno -4,82 % 4,69 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,97 % 1,03 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,51 % 3,44 %
Rendimento annuo a 10 anni -2,10 % 1,53 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 33,84 %
Volatilità del benchmark 35,80 %
Beta 0,98
Tracking error 1,96 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,06
Indice di Treynor 2,08