JPM Brazil Equity A Dis USD

LU0318934535
4,62 USD 29/09/2022
Azioni - Brasile Politica d'investimento
-0,21 % Rendimento annuo a 5 anni
1,80 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0318934535
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/11/2009
Politica d'investimento Azioni - Brasile
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 1,630 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Settembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,25 USD
Data dell'ultimo dividendo 14/09/2022

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Azioni 92,62 %
Liquidità 2,64 %
Obbligazioni 0,08 %
Settore Pesi
Settore finanziario 31,21 %
Beni di consumo 14,50 %
Industrie e servizi vari 14,27 %
Servizi alle collettività 11,12 %
Alta tecnologia 6,31 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,43 %
Salute e farmacia 2,83 %
Paesi Pesi
Brasile 92,50 %
Stati Uniti 0,88 %
Francia 0,19 %
Canada 0,18 %
Olanda 0,14 %
Australia 0,11 %
Gran Bretagna 0,10 %
Germania 0,08 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 63,26 %
USD - Dollaro americano 35,91 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PETROLEO BRASILEIRO ADR REPSTG 2 PRF 11,12 %
ITAU UNIBANCO HOLDING ADR REP 1 PRF 8,57 %
BANCO BRADESCO ADR REPSTG 1 PRF 6,32 %
LOCALIZA RENT A CAR SA ORD 6,01 %
LOJAS RENNER SA ORD 5,34 %
BRAZILIAN ELECTRIC POWER CO ORD 4,55 %
WEG SA ORD 4,45 %
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO ORD 4,36 %
Itausa SA 4,33 %
BANCO DO BRASIL SA ORD 4,04 %

Performance in EUR (29/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -6,76 % -7,96 %
Rendimento a 3 mesi 14,67 % 10,62 %
Rendimento a 6 mesi -10,59 % -11,46 %
Rendimento a 1 anno 5,70 % 12,08 %
Rendimento annuo a 3 anni -5,06 % -4,59 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,21 % 0,18 %
Rendimento annuo a 10 anni -1,85 % 0,88 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 35,26 %
Volatilità del benchmark 36,71 %
Beta 1,00
Tracking error 2,12 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,05
Indice di Treynor 1,89