JPM Brazil Equity D Acc EUR

LU0522352789
49,46 EUR 02/02/2023
Azioni - Brasile Politica d'investimento
-2,54 % Rendimento annuo a 5 anni
2,80 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0522352789
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/07/2010
Politica d'investimento Azioni - Brasile
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 5,560 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Azioni 91,80 %
Liquidità 3,46 %
Obbligazioni 0,13 %
Settore Pesi
Settore finanziario 26,14 %
Industrie e servizi vari 16,13 %
Beni di consumo 12,87 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 12,74 %
Servizi alle collettività 12,31 %
Alta tecnologia 5,34 %
Paesi Pesi
Brasile 93,19 %
Stati Uniti 1,99 %
Canada 0,18 %
Francia 0,13 %
Gran Bretagna 0,11 %
Olanda 0,10 %
Svezia 0,09 %
Australia 0,06 %
Germania 0,06 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 67,79 %
USD - Dollaro americano 31,48 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITAU UNIBANCO HOLDING ADR REP 1 PRF 8,58 %
VALE SA ORD 7,05 %
PETROLEO BRASILEIRO ADR REPSTG 2 PRF 6,55 %
LOCALIZA RENT A CAR SA ORD 6,26 %
WEG SA ORD 6,00 %
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO ORD 5,09 %
Itausa SA 4,66 %
BANCO BRADESCO ADR REPSTG 1 PRF 4,49 %
RAIA DROGASIL SA ORD 4,38 %
BRAZILIAN ELECTRIC POWER CO ORD 4,25 %

Performance in EUR (02/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 9,26 % 6,42 %
Rendimento a 3 mesi -15,21 % -12,44 %
Rendimento a 6 mesi 4,24 % 2,74 %
Rendimento a 1 anno 4,02 % 7,79 %
Rendimento annuo a 3 anni -8,73 % -6,87 %
Rendimento annuo a 5 anni -2,54 % -1,07 %
Rendimento annuo a 10 anni -3,33 % 0,42 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 35,71 %
Volatilità del benchmark 36,73 %
Beta 1,01
Tracking error 2,32 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,17 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -