JPM Brazil Equity D Acc EUR

LU0522352789
49,62 EUR 04/08/2022
Azioni - Brasile Politica d'investimento
-0,11 % Rendimento annuo a 5 anni
2,80 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0522352789
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/07/2010
Politica d'investimento Azioni - Brasile
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 5,960 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Azioni 93,17 %
Liquidità 2,39 %
Obbligazioni 0,08 %
Settore Pesi
Settore finanziario 30,81 %
Industrie e servizi vari 14,38 %
Beni di consumo 14,08 %
Servizi alle collettività 12,52 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 10,63 %
Alta tecnologia 3,82 %
Salute e farmacia 2,59 %
Paesi Pesi
Brasile 94,22 %
Stati Uniti 1,52 %
Francia 0,11 %
Canada 0,11 %
Gran Bretagna 0,09 %
Australia 0,06 %
Olanda 0,04 %
Svezia 0,03 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 64,89 %
USD - Dollaro americano 34,72 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PETROLEO BRASILEIRO ADR REPSTG 2 PRF 9,74 %
ITAU UNIBANCO HOLDING ADR REP 1 PRF 8,17 %
BANCO BRADESCO ADR REPSTG 1 PRF 6,75 %
LOCALIZA RENT A CAR SA ORD 5,80 %
WEG SA ORD 4,87 %
VALE SA ORD 4,81 %
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO ORD 4,76 %
LOJAS RENNER SA ORD 4,68 %
Itausa SA 4,66 %
BRAZILIAN ELECTRIC POWER CO ORD 4,33 %

Performance in EUR (04/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 14,20 % 10,77 %
Rendimento a 3 mesi 2,37 % -3,56 %
Rendimento a 6 mesi 8,08 % 9,30 %
Rendimento a 1 anno -10,12 % -3,01 %
Rendimento annuo a 3 anni -7,88 % -5,94 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,11 % 1,44 %
Rendimento annuo a 10 anni -3,60 % 0,47 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio -
Volatilità del fondo 34,93 %
Volatilità del benchmark 36,68 %
Beta 0,99
Tracking error 2,05 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,17 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -