JPM EM Investment Grade Bond A Acc USD

LU0562246024
135,43 USD 26/05/2022
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
1,67 % Rendimento annuo a 5 anni
1,11 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0562246024
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/11/2010
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 33,120 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi annui (TER) 1,11 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,22 %
Liquidità 0,76 %
Settore Pesi
Settore finanziario 22,20 %
Petrolio e gas 15,00 %
Servizi alle collettività 13,20 %
Industrie e servizi vari 10,60 %
Immobili 3,50 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,30 %
Paesi Pesi
Messico 11,10 %
Indonesia 7,60 %
Cina 7,20 %
Cile 6,60 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 97,03 %
EUR - Euro 0,70 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JPM USD LIQUIDITY LVNAV X DIS 4,99 %
PETROLEOS MEXICANOS 7.69% 23-JAN-2050 1,20 %
GOHL CAPITAL LTD 4.25% 24-JAN-2027 1,18 %
EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO 3.75% 05-AUG-2026 1,08 %
SAUDI ARABIAN OIL CO 3.5% 16-APR-2029 1,06 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.625% 17-FEB- 1,05 %
URUGUAY, ORIENTAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.375% 1,04 %
ALFA DESARROLLO SPA 27-SEP-2051 0,95 %
NBK TIER 1 FINANCING (2) LTD 4.5% 01-JAN-4000 0,93 %
LIMA METRO LINE 2 FINANCE LTD 4.35% 05-APR-2036 0,93 %

Performance in EUR (26/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,18 % -2,02 %
Rendimento a 3 mesi -3,40 % -2,56 %
Rendimento a 6 mesi -8,03 % -1,31 %
Rendimento a 1 anno -0,76 % 4,46 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,90 % 3,28 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,67 % 3,00 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,74 % 3,79 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,47 %
Volatilità del benchmark 5,20 %
Beta 0,69
Tracking error 1,56 %
Correlazione col benchmark 0,59
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,29
Indice di Treynor 3,11