JPM EM Investment Grade Bond A Acc USD

LU0562246024
129,63 USD 28/11/2022
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
2,05 % Rendimento annuo a 5 anni
1,05 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0562246024
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/11/2010
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/10/2022) 31,300 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi annui (TER) 1,05 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,35 %
Liquidità 5,65 %
Settore Pesi
Settore finanziario 24,20 %
Petrolio e gas 15,60 %
Servizi alle collettività 13,30 %
Industrie e servizi vari 11,00 %
Immobili 3,90 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,10 %
Paesi Pesi
Messico 12,40 %
Indonesia 7,70 %
Cile 7,00 %
Cina 5,10 %
Corea del Sud 4,60 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 97,48 %
EUR - Euro 0,70 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JPM USD LIQUIDITY LVNAV X DIS 5,31 %
EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO 3.75% 05-AUG-2026 1,29 %
SAUDI ARABIAN OIL CO 3.5% 16-APR-2029 1,25 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.625% 17-FEB- 1,21 %
NBK TIER 1 FINANCING (2) LTD 4.5% 01-JAN-4000 1,03 %
ALFA DESARROLLO SPA 27-SEP-2051 0,99 %
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE L 0,91 %
FEL ENERGY VI RL SA 5.75% 01-DEC-2040 0,88 %
LIMA METRO LINE 2 FINANCE LTD 4.35% 05-APR-2036 0,82 %
PELABUHAN INDONESIA PERSERO PT 4.25% 05-MAY-2025 0,82 %

Performance in EUR (28/11/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,50 % -1,45 %
Rendimento a 3 mesi -6,70 % -6,47 %
Rendimento a 6 mesi -1,72 % -2,25 %
Rendimento a 1 anno -9,21 % -3,85 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,09 % 0,72 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,05 % 3,25 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,96 % 3,26 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 7,88 %
Volatilità del benchmark 5,47 %
Beta 0,81
Tracking error 1,62 %
Correlazione col benchmark 0,66
Valutazione del rischio
Alfa -0,14 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,24
Indice di Treynor 2,39