JPM Emerging Markets Corporate Bond A Acc USD

LU0512127548
158,29 USD 26/01/2023
Obblig. - Paesi emergenti societari Politica d'investimento
3,24 % Rendimento annuo a 5 anni
1,30 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0512127548
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/07/2010
Politica d'investimento Obblig. - Paesi emergenti societari
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 161,130 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,30 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,45 %
Liquidità 6,56 %
Settore Pesi
Settore finanziario 22,10 %
Servizi alle collettività 15,70 %
Industrie e servizi vari 14,60 %
Petrolio e gas 11,90 %
Beni di consumo 6,70 %
Alta tecnologia 6,70 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,90 %
Paesi Pesi
Messico 11,80 %
Brasile 7,40 %
India 6,20 %
Israele 4,20 %
Cina 4,10 %
Indonesia 4,00 %
Hong Kong 3,50 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 97,13 %
EUR - Euro 0,67 %
JPY - Yen giapponese 0,12 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JPM USD STANDARD MONEY MARKET VNAV X ACC 5,79 %
BBVA BANCOMER SA (HOUSTON BRANCH) 5.125% 18-JAN-20 1,23 %
FEL ENERGY VI RL SA 5.75% 01-DEC-2040 1,14 %
AIA GROUP LTD 2.7% 1,13 %
OFFICE CHERIFIEN DES PHOSPHATES 6.875% 25-APR-2044 1,10 %
PETROLEOS MEXICANOS 5.95% 28-JAN-2031 1,06 %
PRUMO PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS SA 7.5% 31-DEC 1,05 %
USD CASH 1,00 %
BRASKEM IDESA SAPI 20-FEB-2032 0,99 %
STE TRANSCORE HOLDINGS INC 05-MAY-2027 0,98 %

Performance in EUR (26/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,13 % 0,63 %
Rendimento a 3 mesi 5,44 % 2,04 %
Rendimento a 6 mesi 0,40 % -2,79 %
Rendimento a 1 anno -4,68 % -6,90 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,92 % -2,32 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,24 % 3,13 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,99 % 4,24 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 8,93 %
Volatilità del benchmark 7,99 %
Beta 1,18
Tracking error 0,85 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,29
Indice di Treynor 2,17