JPM Emerging Markets Corporate Bond A Acc USD

LU0512127548
149,91 USD 11/08/2022
Obblig. - Paesi emergenti societari Politica d'investimento
2,49 % Rendimento annuo a 5 anni
1,21 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0512127548
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/07/2010
Politica d'investimento Obblig. - Paesi emergenti societari
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 182,650 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,21 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,80 %
Liquidità 4,19 %
Settore Pesi
Settore finanziario 22,30 %
Servizi alle collettività 14,60 %
Petrolio e gas 13,20 %
Industrie e servizi vari 12,10 %
Alta tecnologia 8,10 %
Beni di consumo 6,80 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,10 %
Immobili 3,80 %
Paesi Pesi
Messico 11,30 %
Cina 9,30 %
Brasile 8,00 %
India 6,60 %
Indonesia 3,80 %
Israele 3,70 %
Hong Kong 3,40 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 96,78 %
EUR - Euro 0,53 %
CAD - Dollaro canadese 0,05 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JPM USD LIQUIDITY VNAV X ACC 7,72 %
UNITED STATES OF AMERICA 29-DEC-2022 2,03 %
GOHL CAPITAL LTD 4.25% 24-JAN-2027 1,18 %
BBVA BANCOMER SA (HOUSTON BRANCH) 5.125% 18-JAN-20 1,10 %
PETROLEOS MEXICANOS 5.95% 28-JAN-2031 1,05 %
OFFICE CHERIFIEN DES PHOSPHATES 6.875% 25-APR-2044 1,04 %
ST ENGINEERING URBAN SOLUTIONS USA INC 05-MAY-2027 1,00 %
PRUMO PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS SA 7.5% 31-DEC 1,00 %
HEUNGKUK LIFE INSURANCE CO LTD 4.475% 0,99 %
FEL ENERGY VI RL SA 5.75% 01-DEC-2040 0,93 %

Performance in EUR (11/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,71 % -0,19 %
Rendimento a 3 mesi -1,75 % 0,86 %
Rendimento a 6 mesi -3,49 % -2,24 %
Rendimento a 1 anno -3,91 % -4,56 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,42 % 0,19 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,49 % 2,98 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,74 % 4,19 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 8,57 %
Volatilità del benchmark 7,85 %
Beta 1,15
Tracking error 0,78 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,36
Indice di Treynor 2,72