JPM Emerging Markets Corporate Bond A Acc USD

LU0512127548
155,58 USD 26/05/2022
Obblig. - Paesi emergenti societari Politica d'investimento
1,69 % Rendimento annuo a 5 anni
1,21 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0512127548
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/07/2010
Politica d'investimento Obblig. - Paesi emergenti societari
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 220,750 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,21 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,41 %
Liquidità 4,57 %
Settore Pesi
Settore finanziario 22,60 %
Servizi alle collettività 14,30 %
Petrolio e gas 12,30 %
Alta tecnologia 8,10 %
Industrie e servizi vari 7,80 %
Immobili 7,10 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,80 %
Beni di consumo 6,40 %
Paesi Pesi
Messico 10,40 %
Cina 9,50 %
India 7,20 %
Brasile 6,50 %
Hong Kong 4,40 %
Indonesia 4,30 %
Israele 3,30 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 96,25 %
EUR - Euro 0,53 %
AUD - Dollaro australiano 0,02 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,02 %
GBP - Sterlina inglese 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JPM USD LIQUIDITY VNAV X ACC 7,49 %
PETROLEOS MEXICANOS 7.69% 23-JAN-2050 1,17 %
GOHL CAPITAL LTD 4.25% 24-JAN-2027 1,06 %
BBVA BANCOMER SA (HOUSTON BRANCH) 5.125% 18-JAN-20 1,05 %
OFFICE CHERIFIEN DES PHOSPHATES 6.875% 25-APR-2044 1,05 %
FEL ENERGY VI RL SA 5.75% 01-DEC-2040 1,02 %
GREENKO MAURITIUS 6.25% 21-FEB-2023 1,02 %
PRUMO PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS SA 7.5% 31-DEC 0,98 %
SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING LTD 3.375% 05-M 0,93 %
HEUNGKUK LIFE INSURANCE CO LTD 4.475% 0,91 %

Performance in EUR (26/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,62 % -1,57 %
Rendimento a 3 mesi -1,85 % -3,21 %
Rendimento a 6 mesi -6,05 % -7,55 %
Rendimento a 1 anno 1,02 % -2,03 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,67 % 0,75 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,69 % 1,85 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,64 % 4,68 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,56 %
Volatilità del benchmark 7,85 %
Beta 1,14
Tracking error 0,75 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,26
Indice di Treynor 1,96