JPM Emerging Markets Debt A Dis USD

LU0784324542
80,09 USD 19/05/2022
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-0,54 % Rendimento annuo a 5 anni
1,45 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0784324542
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/05/2012
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 10,810 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,15 %
Costi annui (TER) 1,45 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Settembre
Importo dell'ultimo dividendo 3,12 USD
Data dell'ultimo dividendo 09/09/2021

Performance in EUR (19/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,17 % -2,37 %
Rendimento a 3 mesi -7,89 % -2,39 %
Rendimento a 6 mesi -12,90 % -1,69 %
Rendimento a 1 anno -6,46 % 5,38 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,51 % 3,40 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,54 % 3,23 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,45 % 3,89 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,87 %
Volatilità del benchmark 5,20 %
Beta 1,36
Tracking error 2,55 %
Correlazione col benchmark 0,66
Valutazione del rischio
Alfa -0,36 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,01
Indice di Treynor 0,08