JPM Emerging Markets Debt A Dis USD

LU0784324542
67,80 USD 29/09/2022
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-0,83 % Rendimento annuo a 5 anni
1,45 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0784324542
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/05/2012
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 10,640 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,15 %
Costi annui (TER) 1,45 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Settembre
Importo dell'ultimo dividendo 3,72 USD
Data dell'ultimo dividendo 14/09/2022

Performance in EUR (29/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -7,09 % -2,73 %
Rendimento a 3 mesi 0,89 % 1,50 %
Rendimento a 6 mesi -7,37 % 0,97 %
Rendimento a 1 anno -14,68 % 2,33 %
Rendimento annuo a 3 anni -5,79 % 2,03 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,83 % 3,89 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,19 % 3,64 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 11,44 %
Volatilità del benchmark 5,24 %
Beta 1,46
Tracking error 2,65 %
Correlazione col benchmark 0,68
Valutazione del rischio
Alfa -0,36 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,07
Indice di Treynor 0,55