JPM Emerging Markets Dividend D mth EUR D

LU1555762860
90,84 EUR 28/11/2022
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
2,91 % Rendimento annuo a 5 anni
2,56 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1555762860
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/02/2017
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/10/2022) 3,070 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,56 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,43 EUR
Data dell'ultimo dividendo 08/11/2022

Principali poste di portafoglio (30/09/2022)

Categoria Pesi
Azioni 97,41 %
Liquidità 2,01 %
Obbligazioni 0,06 %
Settore Pesi
Beni di consumo 27,80 %
Settore finanziario 26,90 %
Alta tecnologia 22,50 %
Telecomunicazioni 9,00 %
Servizi alle collettività 5,30 %
Industrie e servizi vari 4,80 %
Immobili 1,60 %
Paesi Pesi
Cina 28,20 %
Messico 9,50 %
Corea del Sud 7,80 %
Hong Kong 7,20 %
Sudafrica 6,50 %
India 6,30 %
Indonesia 5,90 %
Brasile 5,20 %
Thailandia 2,20 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 24,68 %
CNY - Yuan cinese 10,37 %
MXN - Peso messicano 9,50 %
KRW - Won sudcoreano 7,67 %
ZAR - Rand sudafricano 6,54 %
USD - Dollaro americano 6,48 %
IDR - Rupia indonesiana 5,87 %
BRL - Real brasiliano 5,19 %
INR - Rupia indiana 3,38 %
THB - Baht thailandese 1,95 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 6,21 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 4,98 %
WAL MART DE MEXICO SAB DE CV ORD 3,77 %
INNER MONGOLIA YILI INDUSTRIAL GROUP CO LTD ORD 3,35 %
BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK PT ORD 3,24 %
JPM USD LIQUIDITY LVNAV X DIS 3,10 %
INFOSYS ADR REP ORD 2,93 %
NETEASE INC ORD 2,74 %
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO ORD 2,67 %
TELKOM INDONESIA (PERSERO) TBK PT ORD 2,63 %

Performance in EUR (28/11/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 6,07 % -0,69 %
Rendimento a 3 mesi -7,46 % -8,26 %
Rendimento a 6 mesi -8,28 % -3,72 %
Rendimento a 1 anno -14,05 % 4,95 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,31 % 5,79 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,91 % 5,70 %
Rendimento annuo a 10 anni - 5,95 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 14,93 %
Volatilità del benchmark 15,21 %
Beta 0,96
Tracking error 2,22 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,32 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,15
Indice di Treynor 2,31