JPM Emerging Markets Equity A Acc EUR

LU0217576759
20,40 EUR 21/03/2023
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
1,21 % Rendimento annuo a 5 anni
1,80 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN LU0217576759
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/09/2005
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 486,180 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,80 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2023)

Categoria Pesi
Azioni 96,04 %
Liquidità 3,70 %
Obbligazioni 0,26 %
Settore Pesi
Settore finanziario 28,40 %
Beni di consumo 25,00 %
Alta tecnologia 24,30 %
Industrie e servizi vari 8,00 %
Telecomunicazioni 5,60 %
Salute e farmacia 4,90 %
Servizi alle collettività 2,50 %
Paesi Pesi
Cina 26,40 %
India 22,30 %
Corea del Sud 7,50 %
Hong Kong 7,20 %
Indonesia 4,50 %
Messico 3,10 %
Stati Uniti 3,10 %
Sudafrica 2,90 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 18,79 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 17,98 %
INR - Rupia indiana 16,78 %
CNY - Yuan cinese 9,60 %
KRW - Won sudcoreano 7,00 %
IDR - Rupia indonesiana 4,44 %
MXN - Peso messicano 4,25 %
ZAR - Rand sudafricano 3,28 %
EUR - Euro 1,54 %
GBP - Sterlina inglese 1,19 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 7,98 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 5,31 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 4,19 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 3,33 %
MERCADOLIBRE INC ORD 3,07 %
AIA GROUP LTD ORD 2,86 %
HDFC Bank ADR Rep 3 ORD 2,72 %
JD.COM INC ORD 2,44 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 2,22 %
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD ORD 2,15 %

Performance in EUR (21/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -6,12 % -3,71 %
Rendimento a 3 mesi -1,50 % -2,47 %
Rendimento a 6 mesi -4,98 % -9,81 %
Rendimento a 1 anno -9,33 % -7,83 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,30 % 14,61 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,21 % 4,13 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,01 % 4,92 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 17,43 %
Volatilità del benchmark 15,23 %
Beta 1,04
Tracking error 3,23 %
Correlazione col benchmark 0,84
Valutazione del rischio
Alfa -0,20 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,12
Indice di Treynor 1,97