JPM Emerging Markets Equity A Acc EUR

LU0217576759
21,55 EUR 17/05/2022
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
4,25 % Rendimento annuo a 5 anni
1,71 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0217576759
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/09/2005
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 604,790 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,71 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 97,94 %
Liquidità 1,94 %
Obbligazioni 0,12 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 28,70 %
Settore finanziario 24,60 %
Beni di consumo 22,40 %
Industrie e servizi vari 7,40 %
Telecomunicazioni 7,40 %
Salute e farmacia 4,50 %
Servizi alle collettività 2,50 %
Immobili 0,40 %
Paesi Pesi
Cina 35,00 %
India 21,00 %
Corea del Sud 7,50 %
Indonesia 3,80 %
Messico 3,40 %
Argentina 3,00 %
Brasile 2,90 %
Sudafrica 1,80 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 23,57 %
INR - Rupia indiana 17,01 %
USD - Dollaro americano 16,10 %
CNY - Yuan cinese 9,04 %
KRW - Won sudcoreano 6,72 %
IDR - Rupia indonesiana 3,91 %
MXN - Peso messicano 3,42 %
BRL - Real brasiliano 1,95 %
ZAR - Rand sudafricano 1,81 %
EUR - Euro 1,40 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Taiwan Semiconductor 9,40 %
Samsung Electronics 6,10 %
Tencent 4,30 %
HDFC Bank 3,90 %
Hdfc 3,30 %
Mercadolibre 3,00 %
Tata Consultancy Services 3,00 %
JD.com 2,70 %
Aia 2,60 %
Reliance Industries 2,50 %

Performance in EUR (17/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,15 % -3,37 %
Rendimento a 3 mesi -13,07 % 3,09 %
Rendimento a 6 mesi -24,17 % 3,51 %
Rendimento a 1 anno -18,03 % 18,22 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,88 % 10,05 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,25 % 6,86 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,65 % 7,15 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,76 %
Volatilità del benchmark 14,75 %
Beta 0,98
Tracking error 2,87 %
Correlazione col benchmark 0,85
Valutazione del rischio
Alfa -0,15 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,38
Indice di Treynor 6,11