JPM Emerging Markets Equity A Acc EUR

LU0217576759
20,61 EUR 28/11/2022
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
1,53 % Rendimento annuo a 5 anni
1,71 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0217576759
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/09/2005
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/10/2022) 460,510 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,71 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Azioni 97,17 %
Liquidità 2,74 %
Obbligazioni 0,08 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 33,52 %
Settore finanziario 29,86 %
Beni di consumo 16,69 %
Industrie e servizi vari 5,00 %
Salute e farmacia 4,57 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,87 %
Servizi alle collettività 3,65 %
Paesi Pesi
India 25,14 %
Cina 20,50 %
Corea del Sud 7,94 %
Hong Kong 5,85 %
Indonesia 5,00 %
Brasile 4,40 %
Messico 4,36 %
Stati Uniti 3,33 %
Valuta Pesi
INR - Rupia indiana 20,16 %
USD - Dollaro americano 19,68 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 15,57 %
CNY - Yuan cinese 8,07 %
KRW - Won sudcoreano 7,16 %
IDR - Rupia indonesiana 5,00 %
MXN - Peso messicano 4,36 %
ZAR - Rand sudafricano 3,01 %
BRL - Real brasiliano 2,04 %
EUR - Euro 1,84 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 6,92 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 5,40 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 3,93 %
HDFC Bank ADR Rep 3 ORD 3,32 %
MERCADOLIBRE INC ORD 3,09 %
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD ORD 2,93 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 2,88 %
JPM USD LIQUIDITY LVNAV X DIS 2,81 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 2,73 %
KOTAK MAHINDRA BANK LTD ORD 2,67 %

Performance in EUR (28/11/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 8,08 % -0,69 %
Rendimento a 3 mesi -9,01 % -8,26 %
Rendimento a 6 mesi -3,33 % -3,72 %
Rendimento a 1 anno -23,61 % 4,95 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,58 % 5,79 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,53 % 5,70 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,49 % 5,95 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 16,66 %
Volatilità del benchmark 15,21 %
Beta 0,99
Tracking error 2,97 %
Correlazione col benchmark 0,85
Valutazione del rischio
Alfa -0,41 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,07
Indice di Treynor 1,21