JPM Emerging Markets Equity A Acc EUR

LU0217576759
20,15 EUR 28/09/2023
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
2,67 % Rendimento annuo a 5 anni
1,71 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0217576759
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/09/2005
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 451,800 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,71 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Azioni 98,16 %
Liquidità 1,79 %
Obbligazioni 0,05 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 34,20 %
Settore finanziario 29,43 %
Beni di consumo 18,04 %
Industrie e servizi vari 6,88 %
Salute e farmacia 4,50 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,69 %
Servizi alle collettività 1,41 %
Paesi Pesi
Cina 23,12 %
India 18,08 %
Corea del Sud 8,62 %
Indonesia 5,03 %
Brasile 4,80 %
Hong Kong 4,42 %
Messico 3,62 %
Sudafrica 3,29 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 17,88 %
INR - Rupia indiana 15,98 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 14,95 %
CNY - Yuan cinese 10,82 %
KRW - Won sudcoreano 8,62 %
IDR - Rupia indonesiana 5,03 %
MXN - Peso messicano 3,62 %
ZAR - Rand sudafricano 3,29 %
EUR - Euro 3,14 %
BRL - Real brasiliano 1,94 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 9,08 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 6,59 %
HDFC BANK LTD ORD 6,30 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 4,00 %
MERCADOLIBRE INC ORD 3,29 %
BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK PT ORD 2,67 %
Bank Central Asia Tbk PT ORD 2,36 %
AIA GROUP LTD ORD 2,22 %
KOTAK MAHINDRA BANK LTD ORD 2,17 %
WAL MART DE MEXICO SAB DE CV ORD 2,10 %

Performance in EUR (28/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,71 % 1,12 %
Rendimento a 3 mesi -4,37 % 4,57 %
Rendimento a 6 mesi -2,42 % 10,38 %
Rendimento a 1 anno -2,70 % 3,06 %
Rendimento annuo a 3 anni -4,27 % 11,75 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,67 % 7,31 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,66 % 6,86 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 17,38 %
Volatilità del benchmark 14,97 %
Beta 1,04
Tracking error 3,30 %
Correlazione col benchmark 0,84
Valutazione del rischio
Alfa -0,33 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,16
Indice di Treynor 2,60