JPM Emerging Markets Equity A Dis USD

LU0053685615
41,14 USD 27/01/2023
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
2,48 % Rendimento annuo a 5 anni
1,80 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0053685615
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/04/1994
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 618,350 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,80 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Settembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,01 USD
Data dell'ultimo dividendo 14/09/2022

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,74 %
Liquidità 1,19 %
Obbligazioni 0,07 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 33,45 %
Settore finanziario 28,44 %
Beni di consumo 20,25 %
Industrie e servizi vari 5,18 %
Salute e farmacia 4,88 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,00 %
Servizi alle collettività 2,56 %
Paesi Pesi
Cina 26,23 %
India 22,23 %
Corea del Sud 7,53 %
Hong Kong 7,23 %
Indonesia 4,49 %
Stati Uniti 3,46 %
Messico 3,13 %
Sudafrica 2,92 %
Brasile 2,73 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 20,43 %
USD - Dollaro americano 17,92 %
INR - Rupia indiana 17,62 %
CNY - Yuan cinese 10,14 %
KRW - Won sudcoreano 6,80 %
IDR - Rupia indonesiana 4,49 %
MXN - Peso messicano 3,13 %
ZAR - Rand sudafricano 2,92 %
EUR - Euro 1,87 %
GBP - Sterlina inglese 1,37 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 7,40 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 4,99 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 3,93 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 3,55 %
AIA GROUP LTD ORD 3,25 %
HDFC Bank ADR Rep 3 ORD 3,21 %
MERCADOLIBRE INC ORD 2,56 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 2,54 %
JD.COM INC ORD 2,54 %
BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK PT ORD 2,33 %

Performance in EUR (27/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 9,02 % 2,72 %
Rendimento a 3 mesi 17,50 % 0,14 %
Rendimento a 6 mesi 2,58 % -3,51 %
Rendimento a 1 anno -8,75 % 1,39 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,61 % 4,67 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,48 % 4,17 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,25 % 5,54 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 17,27 %
Volatilità del benchmark 15,34 %
Beta 1,02
Tracking error 3,20 %
Correlazione col benchmark 0,84
Valutazione del rischio
Alfa -0,26 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,11
Indice di Treynor 1,88