JPM Emerging Markets Equity A Dis USD

LU0053685615
37,37 USD 26/05/2022
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
3,48 % Rendimento annuo a 5 anni
1,72 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0053685615
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/04/1994
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 655,100 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,72 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Settembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,01 USD
Data dell'ultimo dividendo 09/09/2021

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Azioni 97,56 %
Liquidità 2,32 %
Obbligazioni 0,12 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 38,45 %
Settore finanziario 25,51 %
Beni di consumo 16,76 %
Salute e farmacia 4,66 %
Servizi alle collettività 4,20 %
Industrie e servizi vari 4,19 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,79 %
Paesi Pesi
Cina 29,60 %
India 21,73 %
Corea del Sud 7,60 %
Hong Kong 6,33 %
Indonesia 4,25 %
Stati Uniti 3,37 %
Messico 3,24 %
Argentina 2,69 %
Brasile 2,50 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 24,90 %
INR - Rupia indiana 18,08 %
USD - Dollaro americano 15,23 %
CNY - Yuan cinese 8,80 %
KRW - Won sudcoreano 6,74 %
IDR - Rupia indonesiana 4,25 %
MXN - Peso messicano 3,24 %
ZAR - Rand sudafricano 1,81 %
BRL - Real brasiliano 1,66 %
EUR - Euro 1,26 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 8,02 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 5,33 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 4,63 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 3,31 %
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD ORD 3,05 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 2,81 %
MERCADOLIBRE INC ORD 2,69 %
JD.COM INC ORD 2,65 %
AIA GROUP LTD ORD 2,65 %
HDFC Bank Ltd Dr 2,29 %

Performance in EUR (26/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,11 % -3,20 %
Rendimento a 3 mesi -11,51 % 1,89 %
Rendimento a 6 mesi -23,01 % 7,42 %
Rendimento a 1 anno -24,63 % 15,03 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,77 % 9,40 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,48 % 6,70 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,32 % 7,02 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,68 %
Volatilità del benchmark 14,75 %
Beta 0,97
Tracking error 2,89 %
Correlazione col benchmark 0,85
Valutazione del rischio
Alfa -0,15 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,38
Indice di Treynor 6,09