JPM Emerging Markets Equity A Dist USD

LU0053685615
37,83 USD 02/06/2023
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
2,16 % Rendimento annuo a 5 anni
1,69 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0053685615
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/04/1994
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/05/2023) 699,080 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,69 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Settembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,01 USD
Data dell'ultimo dividendo 14/09/2022

Principali poste di portafoglio (30/04/2023)

Categoria Pesi
Azioni 97,03 %
Liquidità 2,59 %
Obbligazioni 0,38 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 33,42 %
Settore finanziario 29,92 %
Beni di consumo 18,32 %
Industrie e servizi vari 5,01 %
Salute e farmacia 3,97 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,97 %
Servizi alle collettività 2,42 %
Paesi Pesi
Cina 22,00 %
India 21,79 %
Corea del Sud 8,19 %
Hong Kong 6,00 %
Indonesia 4,94 %
Brasile 4,04 %
Messico 3,62 %
Sudafrica 3,19 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 18,94 %
INR - Rupia indiana 17,81 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 16,65 %
CNY - Yuan cinese 8,74 %
KRW - Won sudcoreano 7,44 %
IDR - Rupia indonesiana 4,94 %
MXN - Peso messicano 4,38 %
ZAR - Rand sudafricano 3,19 %
EUR - Euro 1,79 %
GBP - Sterlina inglese 1,15 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 7,99 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 5,61 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 4,01 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 3,74 %
MERCADOLIBRE INC ORD 3,52 %
JPM USD LIQUIDITY LVNAV X DIS 2,93 %
HDFC Bank ADR Rep 3 ORD 2,86 %
AIA GROUP LTD ORD 2,79 %
BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK PT ORD 2,53 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 2,42 %

Performance in EUR (02/06/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,50 % 3,57 %
Rendimento a 3 mesi -2,34 % 3,61 %
Rendimento a 6 mesi -2,06 % 0,16 %
Rendimento a 1 anno -3,60 % -1,90 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,50 % 11,92 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,16 % 5,43 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,43 % 5,93 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 17,38 %
Volatilità del benchmark 15,15 %
Beta 1,03
Tracking error 3,30 %
Correlazione col benchmark 0,83
Valutazione del rischio
Alfa -0,27 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,12
Indice di Treynor 1,96