JPM Emerging Markets Opportunities A Acc EUR

LU0759999336
104,73 EUR 26/09/2023
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
0,59 % Rendimento annuo a 5 anni
1,72 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN LU0759999336
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/04/2012
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 41,150 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,72 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Azioni 99,23 %
Liquidità 0,72 %
Obbligazioni 0,05 %
Settore Pesi
Settore finanziario 26,70 %
Alta tecnologia 23,80 %
Beni di consumo 23,30 %
Industrie e servizi vari 10,00 %
Telecomunicazioni 8,20 %
Servizi alle collettività 5,20 %
Salute e farmacia 0,80 %
Immobili 0,40 %
Paesi Pesi
Cina 27,90 %
Corea del Sud 15,40 %
India 11,50 %
Brasile 6,50 %
Sudafrica 4,10 %
Messico 3,80 %
Hong Kong 3,70 %
Indonesia 3,40 %
Thailandia 2,10 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 19,98 %
KRW - Won sudcoreano 14,14 %
USD - Dollaro americano 12,63 %
INR - Rupia indiana 7,34 %
BRL - Real brasiliano 6,05 %
CNY - Yuan cinese 6,02 %
MXN - Peso messicano 5,68 %
ZAR - Rand sudafricano 4,11 %
IDR - Rupia indonesiana 3,69 %
THB - Baht thailandese 2,19 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Taiwan Semiconductor 8,60 %
Samsung Electronics 7,10 %
Tencent 5,70 %
HDFC Bank 3,30 %
SK Hynix 2,50 %
Meituan 2,20 %
Reliance Industries 2,00 %
Petrobras 1,90 %
WAL-MART 1,90 %
Netease 1,80 %

Performance in EUR (26/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,86 % 0,74 %
Rendimento a 3 mesi -3,17 % 4,40 %
Rendimento a 6 mesi -2,04 % 9,79 %
Rendimento a 1 anno -3,35 % 2,59 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,21 % 11,76 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,59 % 7,55 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,28 % 6,73 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 17,09 %
Volatilità del benchmark 14,97 %
Beta 1,07
Tracking error 2,99 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa -0,53 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,03
Indice di Treynor 0,46