JPM Emerging Markets Opportunities A Acc EUR

LU0759999336
104,10 EUR 20/03/2023
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-1,24 % Rendimento annuo a 5 anni
1,80 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0759999336
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/04/2012
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 47,930 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,80 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2023)

Categoria Pesi
Azioni 97,13 %
Liquidità 2,72 %
Obbligazioni 0,15 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 33,02 %
Settore finanziario 28,22 %
Beni di consumo 17,80 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,81 %
Servizi alle collettività 4,65 %
Industrie e servizi vari 4,07 %
Salute e farmacia 1,18 %
Paesi Pesi
Cina 28,71 %
Corea del Sud 14,58 %
India 10,34 %
Brasile 4,61 %
Hong Kong 4,45 %
Sudafrica 3,71 %
Messico 3,52 %
Indonesia 3,32 %
Thailandia 2,79 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 25,22 %
KRW - Won sudcoreano 12,49 %
USD - Dollaro americano 11,22 %
INR - Rupia indiana 6,66 %
CNY - Yuan cinese 5,69 %
MXN - Peso messicano 5,61 %
BRL - Real brasiliano 4,61 %
ZAR - Rand sudafricano 3,71 %
IDR - Rupia indonesiana 3,32 %
THB - Baht thailandese 2,79 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 8,60 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 5,92 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 4,29 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 3,02 %
HDFC Bank ADR Rep 3 ORD 2,68 %
MEITUAN ORD 2,64 %
JPM USD LIQUIDITY LVNAV X DIS 2,16 %
SAMSUNG ELECTRONICS REG S GDR 2,09 %
JD.COM INC ORD 2,00 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 1,94 %

Performance in EUR (20/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -7,27 % -4,61 %
Rendimento a 3 mesi -1,84 % -2,59 %
Rendimento a 6 mesi -6,40 % -9,98 %
Rendimento a 1 anno -12,65 % -8,68 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,53 % 14,45 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,24 % 4,12 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,75 % 4,87 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 17,02 %
Volatilità del benchmark 15,23 %
Beta 1,06
Tracking error 2,88 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa -0,39 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -