JPM Emerging Markets Opportunities A Acc EUR

LU0759999336
110,53 EUR 30/11/2022
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
0,65 % Rendimento annuo a 5 anni
1,74 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN LU0759999336
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/04/2012
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 49,210 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,74 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2022)

Categoria Pesi
Azioni 95,84 %
Liquidità 4,05 %
Obbligazioni 0,11 %
Settore Pesi
Settore finanziario 28,90 %
Beni di consumo 22,80 %
Alta tecnologia 20,00 %
Industrie e servizi vari 8,30 %
Telecomunicazioni 7,70 %
Servizi alle collettività 6,00 %
Salute e farmacia 1,00 %
Immobili 0,60 %
Paesi Pesi
Cina 29,00 %
Corea del Sud 12,80 %
India 11,50 %
Brasile 5,40 %
Indonesia 4,90 %
Messico 4,50 %
Hong Kong 3,80 %
Sudafrica 3,70 %
Thailandia 3,10 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 25,24 %
USD - Dollaro americano 14,05 %
KRW - Won sudcoreano 10,86 %
INR - Rupia indiana 7,83 %
CNY - Yuan cinese 5,65 %
BRL - Real brasiliano 5,37 %
IDR - Rupia indonesiana 4,92 %
MXN - Peso messicano 4,46 %
ZAR - Rand sudafricano 3,71 %
THB - Baht thailandese 3,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Taiwan Semiconductor 7,90 %
Samsung Electronics 6,00 %
Tencent 5,10 %
Hdfc 3,50 %
Meituan 2,80 %
HDFC Bank 2,70 %
Bank Central Asia 2,60 %
Grupo Financiero Banorte 2,30 %
JD.com 2,30 %
China Construction Bank 2,20 %

Performance in EUR (30/11/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 9,84 % 1,79 %
Rendimento a 3 mesi -4,82 % -3,15 %
Rendimento a 6 mesi -6,34 % -1,75 %
Rendimento a 1 anno -16,30 % 8,59 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,63 % 7,27 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,65 % 6,83 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,51 % 6,25 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 16,75 %
Volatilità del benchmark 15,17 %
Beta 1,04
Tracking error 2,79 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa -0,51 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,06
Indice di Treynor 0,95