JPM Emerging Markets Opportunities A Dis USD

LU0776316233
105,84 USD 12/05/2022
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
2,66 % Rendimento annuo a 5 anni
1,80 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0776316233
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/03/2013
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 7,480 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,80 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Settembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,01 USD
Data dell'ultimo dividendo 09/09/2021

Principali poste di portafoglio (28/02/2022)

Categoria Pesi
Azioni 95,55 %
Liquidità 4,21 %
Obbligazioni 0,24 %
Settore Pesi
Settore finanziario 32,00 %
Alta tecnologia 24,20 %
Beni di consumo 17,80 %
Industrie e servizi vari 8,20 %
Telecomunicazioni 7,10 %
Servizi alle collettività 6,10 %
Salute e farmacia 1,10 %
Paesi Pesi
Cina 32,50 %
Corea del Sud 13,90 %
India 9,30 %
Sudafrica 6,70 %
Brasile 4,60 %
Messico 4,40 %
Indonesia 3,70 %
Thailandia 3,60 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 26,73 %
USD - Dollaro americano 12,46 %
KRW - Won sudcoreano 12,17 %
CNY - Yuan cinese 6,86 %
INR - Rupia indiana 6,79 %
ZAR - Rand sudafricano 4,27 %
THB - Baht thailandese 3,78 %
MXN - Peso messicano 3,56 %
IDR - Rupia indonesiana 3,48 %
BRL - Real brasiliano 2,71 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Taiwan Semiconductor 9,40 %
Samsung Electronics 7,30 %
Tencent 5,50 %
Hdfc 3,00 %
Alibaba 2,90 %
Bank Central Asia 2,60 %
China Construction Bank 2,30 %
SK Hynix 2,30 %
Capitec Bank 2,20 %
Grupo Financiero Banorte 2,20 %

Performance in EUR (12/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -7,62 % -4,26 %
Rendimento a 3 mesi -17,85 % 2,51 %
Rendimento a 6 mesi -20,90 % 2,44 %
Rendimento a 1 anno -19,58 % 15,61 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,18 % 8,86 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,66 % 6,21 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,60 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,30 %
Volatilità del benchmark 14,75 %
Beta 0,99
Tracking error 2,56 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa -0,23 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,33
Indice di Treynor 5,11