JPM Emerging Markets Opportunities A Dis USD

LU0776316233
98,55 USD 22/09/2022
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
1,29 % Rendimento annuo a 5 anni
1,80 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN LU0776316233
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/03/2013
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 7,090 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,80 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Settembre
Importo dell'ultimo dividendo 1,12 USD
Data dell'ultimo dividendo 14/09/2022

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Azioni 96,10 %
Liquidità 3,78 %
Obbligazioni 0,12 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 32,31 %
Settore finanziario 28,32 %
Beni di consumo 16,59 %
Servizi alle collettività 7,45 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,36 %
Industrie e servizi vari 3,30 %
Salute e farmacia 1,35 %
Telecomunicazioni 1,26 %
Paesi Pesi
Cina 29,72 %
Corea del Sud 13,50 %
India 10,92 %
Brasile 5,13 %
Indonesia 4,35 %
Hong Kong 3,95 %
Sudafrica 3,83 %
Messico 3,64 %
Thailandia 3,05 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 26,48 %
USD - Dollaro americano 12,62 %
KRW - Won sudcoreano 11,45 %
INR - Rupia indiana 7,71 %
CNY - Yuan cinese 5,46 %
BRL - Real brasiliano 5,13 %
IDR - Rupia indonesiana 4,35 %
ZAR - Rand sudafricano 3,83 %
MXN - Peso messicano 3,64 %
THB - Baht thailandese 3,05 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 8,66 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 5,52 %
JPM USD LIQUIDITY LVNAV X DIS 3,88 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 3,68 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 3,40 %
JD.COM INC ORD 2,84 %
MEITUAN ORD 2,60 %
HDFC Bank ADR Rep 3 ORD 2,44 %
Bank Central Asia Tbk PT ORD 2,36 %
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS 2,33 %

Performance in EUR (22/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,88 % -2,26 %
Rendimento a 3 mesi 0,50 % 8,68 %
Rendimento a 6 mesi -8,95 % 1,23 %
Rendimento a 1 anno -16,90 % 12,71 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,92 % 8,97 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,29 % 7,57 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,52 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 15,46 %
Volatilità del benchmark 15,12 %
Beta 0,98
Tracking error 2,47 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa -0,43 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,18
Indice di Treynor 2,81