JPM Emerging Markets Opportunities A Dis USD

LU0776316233
115,08 USD 26/01/2023
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
0,23 % Rendimento annuo a 5 anni
1,80 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0776316233
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/03/2013
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 6,190 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,80 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Settembre
Importo dell'ultimo dividendo 1,12 USD
Data dell'ultimo dividendo 14/09/2022

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Azioni 96,88 %
Liquidità 2,90 %
Obbligazioni 0,21 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 31,52 %
Settore finanziario 29,11 %
Beni di consumo 18,10 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,54 %
Servizi alle collettività 5,20 %
Industrie e servizi vari 4,18 %
Salute e farmacia 1,22 %
Telecomunicazioni 0,84 %
Paesi Pesi
Cina 28,48 %
Corea del Sud 13,82 %
India 11,71 %
Hong Kong 4,82 %
Brasile 4,29 %
Sudafrica 4,22 %
Indonesia 3,63 %
Messico 3,46 %
Thailandia 3,11 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 25,76 %
USD - Dollaro americano 13,75 %
KRW - Won sudcoreano 11,58 %
INR - Rupia indiana 7,83 %
CNY - Yuan cinese 5,38 %
BRL - Real brasiliano 4,29 %
ZAR - Rand sudafricano 4,22 %
IDR - Rupia indonesiana 3,63 %
MXN - Peso messicano 3,46 %
THB - Baht thailandese 3,11 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 8,10 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 5,80 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 4,10 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 3,57 %
JPM USD LIQUIDITY LVNAV X DIS 3,11 %
HDFC Bank ADR Rep 3 ORD 2,91 %
MEITUAN ORD 2,77 %
JD.COM INC ORD 2,23 %
SAMSUNG ELECTRONICS REG S GDR 2,23 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 2,13 %

Performance in EUR (26/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 9,16 % 3,65 %
Rendimento a 3 mesi 17,04 % 1,69 %
Rendimento a 6 mesi 1,93 % -1,80 %
Rendimento a 1 anno -12,13 % 2,59 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,65 % 4,31 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,23 % 4,31 %
Rendimento annuo a 10 anni - 5,61 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 16,80 %
Volatilità del benchmark 15,34 %
Beta 1,04
Tracking error 2,80 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa -0,44 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -