JPM Emerging Markets Small Cap A (perf) Acc USD

LU0318931358
15,61 USD 05/10/2022
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
3,97 % Rendimento annuo a 5 anni
1,77 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0318931358
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/11/2007
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/09/2022) 268,400 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,77 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Azioni 99,41 %
Liquidità 0,57 %
Obbligazioni 0,02 %
Settore Pesi
Beni di consumo 43,87 %
Settore finanziario 17,74 %
Alta tecnologia 16,43 %
Industrie e servizi vari 10,77 %
Salute e farmacia 4,45 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,22 %
Telecomunicazioni 1,65 %
Servizi alle collettività 1,27 %
Paesi Pesi
Cina 17,91 %
India 14,83 %
Corea del Sud 7,65 %
Sudafrica 7,12 %
Messico 6,73 %
Brasile 6,20 %
Hong Kong 3,67 %
Thailandia 2,75 %
Valuta Pesi
CNY - Yuan cinese 15,64 %
INR - Rupia indiana 14,83 %
KRW - Won sudcoreano 7,65 %
ZAR - Rand sudafricano 7,12 %
BRL - Real brasiliano 6,20 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 5,94 %
MXN - Peso messicano 4,68 %
USD - Dollaro americano 3,59 %
THB - Baht thailandese 2,75 %
PLN - Zloty polacco 2,33 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Global Unichip Corp ORD 2,52 %
CLICKS GROUP LTD ORD 2,40 %
DINO POLSKA SA ORD 2,33 %
ECLAT TEXTILE CO LTD ORD 2,14 %
ASPEED TECHNOLOGY INC ORD 2,12 %
GRUPO AEROPORTUA ADR REP 10 SR B ORD 2,06 %
VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY CORP ORD 1,97 %
LOJAS RENNER SA ORD 1,97 %
AU SMALL FINANCE BANK LTD ORD 1,90 %
ACCTON TECHNOLOGY CORP ORD 1,90 %

Performance in EUR (05/10/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,48 % -3,25 %
Rendimento a 3 mesi -2,16 % 3,41 %
Rendimento a 6 mesi -11,24 % -3,83 %
Rendimento a 1 anno -12,85 % 8,84 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,31 % 8,76 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,97 % 6,71 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,36 % 6,29 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 16,07 %
Volatilità del benchmark 15,29 %
Beta 1,03
Tracking error 2,14 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,24 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,27
Indice di Treynor 4,27