JPM Emerging Markets Small Cap A perf Acc USD

LU0318931358
17,21 USD 21/09/2023
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
5,28 % Rendimento annuo a 5 anni
1,76 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0318931358
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/11/2007
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 261,680 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,76 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2023)

Categoria Pesi
Azioni 99,19 %
Liquidità 0,68 %
Obbligazioni 0,13 %
Settore Pesi
Beni di consumo 35,20 %
Industrie e servizi vari 20,60 %
Settore finanziario 18,80 %
Alta tecnologia 15,80 %
Salute e farmacia 6,20 %
Telecomunicazioni 1,70 %
Paesi Pesi
India 19,80 %
Cina 15,10 %
Messico 7,80 %
Corea del Sud 7,70 %
Sudafrica 5,50 %
Brasile 4,70 %
Thailandia 2,90 %
Stati Uniti 2,40 %
Valuta Pesi
INR - Rupia indiana 18,52 %
CNY - Yuan cinese 13,67 %
KRW - Won sudcoreano 7,77 %
USD - Dollaro americano 6,30 %
MXN - Peso messicano 5,87 %
ZAR - Rand sudafricano 5,52 %
BRL - Real brasiliano 4,80 %
THB - Baht thailandese 2,95 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,78 %
PLN - Zloty polacco 1,86 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Eclat Textile 2,40 %
Accton Technology 2,20 %
Clicks 2,10 %
Shriram Finance 2,00 %
Grupo Aeroportuario Del Sureste 2,00 %
BID 1,90 %
Global Unichip 1,90 %
Aspeed Technology 1,90 %
Tisco Financial 1,90 %
Bolsa Mexicana de Valores 1,90 %

Performance in EUR (21/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,42 % 2,46 %
Rendimento a 3 mesi -2,61 % 3,74 %
Rendimento a 6 mesi 1,21 % 10,77 %
Rendimento a 1 anno -1,07 % 0,06 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,89 % 11,45 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,28 % 7,45 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,14 % 6,63 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 16,28 %
Volatilità del benchmark 14,97 %
Beta 1,05
Tracking error 2,31 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,15 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,31
Indice di Treynor 4,73