JPM Emerging Markets Small Cap A (perf) Acc USD

LU0318931358
17,38 USD 27/03/2023
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
3,56 % Rendimento annuo a 5 anni
1,80 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0318931358
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/11/2007
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 278,340 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,80 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2023)

Categoria Pesi
Azioni 99,37 %
Liquidità 0,59 %
Obbligazioni 0,03 %
Settore Pesi
Beni di consumo 40,00 %
Settore finanziario 18,20 %
Industrie e servizi vari 16,30 %
Alta tecnologia 14,20 %
Salute e farmacia 5,70 %
Telecomunicazioni 2,30 %
Servizi alle collettività 1,20 %
Paesi Pesi
Cina 16,80 %
India 16,60 %
Corea del Sud 9,20 %
Messico 7,20 %
Sudafrica 6,00 %
Brasile 4,70 %
Hong Kong 3,80 %
Thailandia 3,00 %
Polonia 2,60 %
Valuta Pesi
CNY - Yuan cinese 15,34 %
INR - Rupia indiana 13,83 %
KRW - Won sudcoreano 9,50 %
USD - Dollaro americano 6,19 %
MXN - Peso messicano 5,68 %
ZAR - Rand sudafricano 5,66 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 5,21 %
BRL - Real brasiliano 4,84 %
THB - Baht thailandese 2,98 %
PLN - Zloty polacco 2,58 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
DINO POLSKA SA ORD 2,58 %
ECLAT TEXTILE CO LTD ORD 2,27 %
GRUPO AEROPORTUA ADR REP 10 SR B ORD 2,25 %
CLICKS GROUP LTD ORD 2,05 %
TISCO FINANCIAL GROUP PCL ORD 2,03 %
REGIONAL SAB DE CV ORD 1,98 %
ASPEED TECHNOLOGY INC ORD 1,97 %
BOLSA MEXICANA DE VALORES SAB DE CV ORD 1,90 %
Global Unichip Corp ORD 1,83 %
VANGUARD INTERNATIONAL SEMICONDUCTOR CORP ORD 1,82 %

Performance in EUR (27/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,90 % -1,36 %
Rendimento a 3 mesi 0,86 % -2,01 %
Rendimento a 6 mesi 0,91 % -7,50 %
Rendimento a 1 anno -6,08 % -8,49 %
Rendimento annuo a 3 anni 14,90 % 15,09 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,56 % 4,63 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,61 % 4,82 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 16,29 %
Volatilità del benchmark 15,23 %
Beta 1,06
Tracking error 2,19 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,24
Indice di Treynor 3,72