JPM Emerging Middle East Equity D Acc EUR

LU0522352433
146,08 EUR 30/03/2023
Azioni - Medio Oriente Nord Africa Politica d'investimento
10,03 % Rendimento annuo a 5 anni
2,80 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN LU0522352433
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/07/2010
Politica d'investimento Azioni - Medio Oriente Nord Africa
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 6,200 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2023)

Categoria Pesi
Azioni 99,25 %
Liquidità 0,69 %
Obbligazioni 0,06 %
Settore Pesi
Settore finanziario 43,90 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 16,12 %
Servizi alle collettività 10,67 %
Industrie e servizi vari 9,95 %
Beni di consumo 9,83 %
Telecomunicazioni 5,35 %
Salute e farmacia 2,57 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 0,19 %
Canada 0,06 %
Germania 0,06 %
Gran Bretagna 0,05 %
Francia 0,05 %
Olanda 0,03 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 0,59 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
AL RAJHI BANKING & INVESTMENT CORPORATION SJSC ORD 9,19 %
SAUDI NATIONAL BANK SJSC ORD 8,21 %
SAUDI BASIC INDUSTRIES CORPORATION SJSC ORD 6,87 %
NATIONAL BANK OF KUWAIT SAKP ORD 5,71 %
SAUDI TELECOM COMPANY SJSC ORD 4,01 %
INDUSTRIES QATAR QPSC ORD 4,00 %
SAUDI ARABIAN OIL CO ORD 3,86 %
SABIC AGRI-NUTRIENTS COMPANY SJSC ORD 3,27 %
QATAR NATIONAL BANK QPSC ORD 3,22 %
FIRST ABU DHABI BANK PJSC ORD 3,12 %

Performance in EUR (30/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,32 % -0,93 %
Rendimento a 3 mesi -1,91 % -3,16 %
Rendimento a 6 mesi -15,79 % -15,47 %
Rendimento a 1 anno -11,90 % -12,87 %
Rendimento annuo a 3 anni 20,41 % 22,91 %
Rendimento annuo a 5 anni 10,03 % 12,75 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,97 % 10,78 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 17,68 %
Volatilità del benchmark 17,61 %
Beta 0,98
Tracking error 1,33 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,17 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,62
Indice di Treynor 11,09