JPM Emerging Middle East Equity D Acc EUR

LU0522352433
176,67 EUR 05/10/2022
Azioni - Medio Oriente Nord Africa Politica d'investimento
14,48 % Rendimento annuo a 5 anni
2,80 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN LU0522352433
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/07/2010
Politica d'investimento Azioni - Medio Oriente Nord Africa
Dimensioni del fondo (29/09/2022) 8,950 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,16 %
Liquidità 1,77 %
Obbligazioni 0,07 %
Settore Pesi
Settore finanziario 47,34 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 16,32 %
Servizi alle collettività 10,08 %
Beni di consumo 8,09 %
Industrie e servizi vari 6,28 %
Salute e farmacia 5,25 %
Telecomunicazioni 4,80 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 0,68 %
Francia 0,16 %
Canada 0,15 %
Olanda 0,12 %
Gran Bretagna 0,09 %
Australia 0,09 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 1,52 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SAUDI NATIONAL BANK ORD 8,29 %
AL RAJHI BANKING & INVESTMENT CORPORATION SJSC ORD 8,25 %
ALINMA BANK SJSC ORD 5,09 %
QATAR NATIONAL BANK QPSC ORD 4,59 %
NATIONAL BANK OF KUWAIT SAKP ORD 4,24 %
SAUDI ARABIAN MINING COMPANY SJSC ORD 4,23 %
INDUSTRIES QATAR QPSC ORD 4,19 %
SAUDI BASIC INDUSTRIES CORPORATION SJSC ORD 4,01 %
SAUDI TELECOM COMPANY SJSC ORD 3,56 %
FIRST ABU DHABI BANK PJSC ORD 3,47 %

Performance in EUR (05/10/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,52 % -0,95 %
Rendimento a 3 mesi 10,92 % 9,70 %
Rendimento a 6 mesi 2,17 % 2,19 %
Rendimento a 1 anno 30,86 % 28,34 %
Rendimento annuo a 3 anni 18,81 % 21,54 %
Rendimento annuo a 5 anni 14,48 % 16,67 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,84 % 13,73 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 16,71 %
Volatilità del benchmark 16,97 %
Beta 0,97
Tracking error 1,38 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,14 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,87
Indice di Treynor 15,03