JPM Emerging Middle East Equity D Acc EUR

LU0522352433
157,97 EUR 21/09/2023
Azioni - Medio Oriente Nord Africa Politica d'investimento
11,27 % Rendimento annuo a 5 anni
2,83 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN LU0522352433
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/07/2010
Politica d'investimento Azioni - Medio Oriente Nord Africa
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 7,750 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,83 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Azioni 97,95 %
Liquidità 1,96 %
Obbligazioni 0,09 %
Settore Pesi
Settore finanziario 37,40 %
Industrie e servizi vari 16,80 %
Servizi alle collettività 13,60 %
Beni di consumo 10,50 %
Telecomunicazioni 8,50 %
Immobili 5,90 %
Alta tecnologia 3,90 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 1,24 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Al Rajhi Bank 9,20 %
The Saudi National Bank 6,90 %
Saudi Telecom 4,30 %
Saudi Arabian Oil 4,30 %
ALINMA BANK 3,50 %
Saudi Basic Industries 3,30 %
Riyad Bank 3,30 %
Saudia Dairy & Foodstuff 3,10 %
First Abu Dhabi Bank 2,90 %
Qatar National Bank 2,90 %

Performance in EUR (21/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,47 % -0,28 %
Rendimento a 3 mesi 0,78 % 1,13 %
Rendimento a 6 mesi 9,24 % 7,59 %
Rendimento a 1 anno -8,13 % -10,42 %
Rendimento annuo a 3 anni 16,83 % 18,51 %
Rendimento annuo a 5 anni 11,27 % 12,75 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,40 % 10,34 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 17,47 %
Volatilità del benchmark 17,51 %
Beta 0,99
Tracking error 1,13 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,61
Indice di Treynor 10,71