JPM Emerging Middle East Equity D Acc USD

LU0117896257
31,88 USD 06/02/2023
Azioni - Medio Oriente Nord Africa Politica d'investimento
11,61 % Rendimento annuo a 5 anni
2,80 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN LU0117896257
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/10/2000
Politica d'investimento Azioni - Medio Oriente Nord Africa
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 7,830 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Azioni 99,48 %
Liquidità 0,48 %
Obbligazioni 0,04 %
Settore Pesi
Settore finanziario 47,41 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 15,73 %
Servizi alle collettività 9,83 %
Industrie e servizi vari 8,60 %
Beni di consumo 8,57 %
Telecomunicazioni 5,01 %
Salute e farmacia 3,54 %
Alta tecnologia 0,80 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 0,18 %
Canada 0,05 %
Francia 0,04 %
Svezia 0,03 %
Gran Bretagna 0,03 %
Olanda 0,03 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 0,44 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
AL RAJHI BANKING & INVESTMENT CORPORATION SJSC ORD 9,76 %
SAUDI NATIONAL BANK SJSC ORD 8,41 %
SAUDI BASIC INDUSTRIES CORPORATION SJSC ORD 6,68 %
FIRST ABU DHABI BANK PJSC ORD 5,42 %
NATIONAL BANK OF KUWAIT SAKP ORD 5,38 %
QATAR NATIONAL BANK QPSC ORD 4,21 %
SAUDI TELECOM COMPANY SJSC ORD 3,84 %
INDUSTRIES QATAR QPSC ORD 3,65 %
SAUDI ARABIAN OIL CO ORD 3,63 %
SABIC AGRI-NUTRIENTS COMPANY SJSC ORD 3,33 %

Performance in EUR (06/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,03 % -1,55 %
Rendimento a 3 mesi -14,42 % -13,42 %
Rendimento a 6 mesi -14,95 % -14,63 %
Rendimento a 1 anno -1,85 % -0,39 %
Rendimento annuo a 3 anni 11,08 % 14,08 %
Rendimento annuo a 5 anni 11,61 % 14,04 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,07 % 11,66 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 17,39 %
Volatilità del benchmark 17,58 %
Beta 0,98
Tracking error 1,18 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,17 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,64
Indice di Treynor 11,46