JPM Emerging Middle East Equity D Acc USD

LU0117896257
35,79 USD 19/05/2022
Azioni - Medio Oriente Nord Africa Politica d'investimento
13,37 % Rendimento annuo a 5 anni
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0117896257
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/10/2000
Politica d'investimento Azioni - Medio Oriente Nord Africa
Dimensioni del fondo (28/04/2022) 10,250 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Azioni 95,41 %
Liquidità 4,53 %
Obbligazioni 0,06 %
Settore Pesi
Settore finanziario 44,60 %
Industrie e servizi vari 20,40 %
Beni di consumo 9,70 %
Servizi alle collettività 7,70 %
Salute e farmacia 4,70 %
Telecomunicazioni 4,50 %
Immobili 3,80 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 1,75 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,01 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Al Rajhi Bank 8,40 %
The Saudi National Bank 8,10 %
Qatar National Bank 6,70 %
Saudi Basic Industries 5,40 %
ALINMA BANK 5,40 %
ACWA Power 4,30 %
Industries Qatar 4,10 %
First Abu Dhabi Bank 4,00 %
Saudi Arabian Mining 3,40 %
Saudi Telecom 3,30 %

Performance in EUR (19/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -6,31 % -5,52 %
Rendimento a 3 mesi 8,00 % 8,07 %
Rendimento a 6 mesi 14,01 % 15,14 %
Rendimento a 1 anno 42,47 % 44,76 %
Rendimento annuo a 3 anni 15,26 % 19,94 %
Rendimento annuo a 5 anni 13,37 % 14,52 %
Rendimento annuo a 10 anni 9,19 % 13,77 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,17 %
Volatilità del benchmark 15,95 %
Beta 0,92
Tracking error 1,53 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa 0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 1,02
Indice di Treynor 16,79