JPM EUR Crp Bd 1-5yr Rsrch Enhcd Idx ESG ETF EUR A

IE00BF59RW70
97,96 EUR 17/08/2022 00:00 Borsa Italiana
-0,4958 EUR (-0,50 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,19 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BF59RW70
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 06/12/2018
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 37,290 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,19 %
Costi annui (TER) 0,19 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,71 %
Liquidità 0,29 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,78 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UBS GROUP AG 1.25% 17-APR-2025 2,22 %
CREDIT SUISSE GROUP AG 1.25% 17-JUL-2025 1,51 %
GLENCORE FINANCE (EUROPE) LTD 1.875% 13-SEP-2023 1,49 %
SCHATZ 6% JUN2 1,46 %
BANK OF AMERICA CORP 2.375% 19-JUN-2024 1,39 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 2.125% 30-SEP-2024 1,39 %
BARCLAYS PLC 1.875% 08-DEC-2023 1,36 %
SSE PLC 1.75% 08-SEP-2023 1,36 %
ASTRAZENECA PLC .75% 12-MAY-2024 1,34 %
CADENT FINANCE PLC .625% 22-SEP-2024 1,32 %

Performance in EUR (17/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,61 % 1,29 %
Rendimento a 3 mesi -0,55 % -0,60 %
Rendimento a 6 mesi -3,28 % -6,11 %
Rendimento a 1 anno -5,62 % -10,77 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,69 % -2,96 %
Rendimento annuo a 5 anni - -0,52 %
Rendimento annuo a 10 anni - 1,77 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 5,31 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -