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IE00BF59RX87
98,35 EUR 25/05/2022 00:00 Borsa Italiana
-0,0144 EUR (-0,01 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,19 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BF59RX87
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 06/12/2018
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 167,200 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,19 %
Costi annui (TER) 0,19 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,77 %
Liquidità 0,23 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NATWEST GROUP PLC 1.75% 02-MAR-2026 1,35 %
UNICREDIT SPA 1.25% 25-JUN-2025 1,24 %
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV 1.875% 30-MAR- 1,14 %
ANHEUSER BUSCH INBEV SA 1.5% 18-APR-2030 1,05 %
UBS GROUP AG 1.25% 01-SEP-2026 0,99 %
MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA 1.125% 07-MAR-2027 0,92 %
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP .25% 16-JUL-2026 0,90 %
BANK OF AMERICA CORP 1.381% 09-MAY-2030 0,89 %
AT&T INC 1.8% 05-SEP-2026 0,87 %
GLENCORE FINANCE (EUROPE) LTD 1.75% 17-MAR-2025 0,83 %

Performance in EUR (25/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,54 % -1,62 %
Rendimento a 3 mesi -4,53 % -4,78 %
Rendimento a 6 mesi -8,46 % -8,79 %
Rendimento a 1 anno -8,53 % -8,76 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,79 % -1,63 %
Rendimento annuo a 5 anni - -0,21 %
Rendimento annuo a 10 anni - 2,14 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 4,61 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -