JPM EUR Corpo Bd Research Enhcd Idx ESG ETF EUR A

IE00BF59RX87
95,21 EUR 01/12/2022 00:00 Borsa Italiana
0,7739 EUR (0,82 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,19 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BF59RX87
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 06/12/2018
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (29/11/2022) 124,700 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,19 %
Costi annui (TER) 0,19 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,76 %
Liquidità 0,24 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,00 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NATWEST GROUP PLC 1.75% 02-MAR-2026 1,53 %
UNICREDIT SPA 1.25% 25-JUN-2025 1,44 %
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV 1.875% 30-MAR- 1,21 %
ANHEUSER-BUSCH INBEV AFGEKORT AB INBEV NV 1.5% 18- 1,10 %
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP .25% 16-JUL-2026 1,02 %
AT&T INC 1.8% 05-SEP-2026 1,00 %
TOTALENERGIES SE 1.75% 0,95 %
GLENCORE FINANCE (EUROPE) LTD 1.75% 17-MAR-2025 0,92 %
UBS GROUP AG 1.25% 01-SEP-2026 0,92 %
BANK OF AMERICA CORP 1.381% 09-MAY-2030 0,92 %

Performance in EUR (30/11/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,77 % 2,79 %
Rendimento a 3 mesi -0,42 % -0,59 %
Rendimento a 6 mesi -3,63 % -3,80 %
Rendimento a 1 anno -12,11 % -12,65 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,87 % -3,87 %
Rendimento annuo a 5 anni - -1,42 %
Rendimento annuo a 10 anni - 1,09 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 5,98 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -