JPM EUR Crp Bd 1-5yr Rsrch Enhcd Idx ESG ETF EUR A

IE00BF59RW70
97,00 EUR 22/09/2023 00:00 Borsa Italiana
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Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,19 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BF59RW70
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 06/12/2018
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 76,590 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,19 %
Costi annui (TER) 0,19 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,81 %
Liquidità 0,19 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG 0.875% 31-JAN-202 1,56 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC FINANCE I BV 18-NOV-2025 1,36 %
AMERICAN MEDICAL SYSTEMS EUROPE BV 08-MAR-2025 1,29 %
ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 0% 17-JUN-2027 1,26 %
BPCE .625% 28-APR-2025 1,24 %
CADENT FINANCE PLC .625% 22-SEP-2024 1,14 %
THAMES WATER UTILITIES FINANCE PLC .875% 31-JAN-20 1,08 %
UNICREDIT SPA .325% 19-JAN-2026 1,08 %
VITERRA FINANCE BV .375% 24-SEP-2025 1,03 %
DEUTSCHE BANK AG 1.625% 20-JAN-2027 1,01 %

Performance in EUR (22/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,28 % 0,20 %
Rendimento a 3 mesi 1,19 % 0,87 %
Rendimento a 6 mesi 1,45 % 1,35 %
Rendimento a 1 anno 2,53 % 2,53 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,85 % -3,80 %
Rendimento annuo a 5 anni - -1,10 %
Rendimento annuo a 10 anni - 1,00 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 6,18 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -