JPM EUR Crp Bd 1-5yr Rsrch Enhcd Idx ESG ETF EUR A

IE00BF59RW70
95,49 EUR 17/03/2023 00:00 Borsa Italiana
0,2863 EUR (0,30 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,19 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BF59RW70
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 06/12/2018
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 30,040 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,19 %
Costi annui (TER) 0,19 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,77 %
Liquidità 0,23 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CREDIT SUISSE GROUP AG 1.25% 17-JUL-2025 1,90 %
HEATHROW FUNDING LTD 1.5% 12-OCT-2025 1,77 %
CADENT FINANCE PLC .625% 22-SEP-2024 1,68 %
DEUTSCHE BANK AG 1.625% 20-JAN-2027 1,59 %
UNICREDIT SPA .325% 19-JAN-2026 1,58 %
ABBVIE INC 1.375% 17-MAY-2024 1,51 %
WPC EUROBOND BV 2.25% 19-JUL-2024 1,51 %
ITALGAS SPA .25% 24-JUN-2025 1,50 %
MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC .375% 03-JAN-2026 1,50 %
VODAFONE GROUP PLC .9% 24-NOV-2026 1,41 %

Performance in EUR (17/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,34 % -0,09 %
Rendimento a 3 mesi 0,20 % 0,36 %
Rendimento a 6 mesi 0,12 % 0,23 %
Rendimento a 1 anno -4,85 % -8,03 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,35 % -2,46 %
Rendimento annuo a 5 anni - -1,33 %
Rendimento annuo a 10 anni - 0,94 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 6,13 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -