JPM EUR Ultra-Short Income UCITS ETF - EUR (acc)

IE00BD9MMF62
99,13 EUR 17/03/2023 00:00 Borsa Italiana
-0,0134 EUR (-0,01 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Euro liquidità Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,08 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BD9MMF62
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 06/06/2018
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro liquidità
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 1049,550 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,08 %
Costi annui (TER) 0,08 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Liquidità 51,02 %
Obbligazioni 48,89 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 68,16 %
JPY - Yen giapponese 7,20 %
USD - Dollaro americano 6,41 %
CAD - Dollaro canadese 1,30 %
GBP - Sterlina inglese 0,82 %
AUD - Dollaro australiano 0,27 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JPM EUR LIQUIDITY LVNAV X FLEX DIS 9,02 %
BRED BANQUE POPULAIRE SA TIME/TERM DEPOSIT 8,44 %
JAPAN (GOVERNMENT) 30-JAN-2023 2,10 %
JAPAN (GOVERNMENT) 0% 23-JAN-2023 2,10 %
JAPAN (GOVERNMENT) 0% 20-JAN-2023 1,80 %
EUR CASH 1,80 %
PURPLE PROTECTED ASSET 25-APR-2023 1,69 %
ALLIANDER NV 13-JAN-2023 1,27 %
20-JAN-2023 1,27 %
EUROFIMA EUROPEAN COMPANY FOR THE FINANCING OF RAI 1,27 %

Performance in EUR (17/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,06 % 0,20 %
Rendimento a 3 mesi 0,44 % 0,58 %
Rendimento a 6 mesi 0,74 % 0,93 %
Rendimento a 1 anno 0,33 % 0,83 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,02 % -0,06 %
Rendimento annuo a 5 anni - -0,17 %
Rendimento annuo a 10 anni - -0,11 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 0,21 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -