JPM EUR Ultra-Short Income UCITS ETF - EUR (acc)

IE00BD9MMF62
98,57 EUR 24/11/2022 00:00 Borsa Italiana
0,007 EUR (0,01 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Euro liquidità Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,08 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BD9MMF62
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 06/06/2018
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro liquidità
Dimensioni del fondo (31/10/2022) 1305,410 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,08 %
Costi annui (TER) 0,08 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 51,18 %
Liquidità 48,56 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 77,11 %
USD - Dollaro americano 9,60 %
CAD - Dollaro canadese 2,86 %
GBP - Sterlina inglese 2,53 %
AUD - Dollaro australiano 0,96 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 14,14 %
JPM EUR LIQUIDITY LVNAV X FLEX DIS 8,95 %
BELFIUS BANQUE 0% 07-JUL-2022 2,21 %
PURPLE PROTECTED ASSET 25-APR-2023 1,76 %
LVMH FINANCE BELGIQUE 0% 29-JUL-2022 1,50 %
FISERV INC 07-JUL-2022 1,15 %
BASLER KANTONALBANK CD 1,15 %
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD 18-JUL 0,88 %
ANTALIS SA 27-JUL-2022 0,88 %
PROCTER & GAMBLE CO 20-JUL-2022 0,88 %

Performance in EUR (24/11/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,18 % 0,12 %
Rendimento a 3 mesi 0,13 % 0,23 %
Rendimento a 6 mesi -0,05 % 0,18 %
Rendimento a 1 anno -0,75 % -0,09 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,41 % -0,34 %
Rendimento annuo a 5 anni - -0,34 %
Rendimento annuo a 10 anni - -0,18 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 0,10 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -