JPM EUR Ultra-Short Income UCITS ETF - EUR (acc)

IE00BD9MMF62
98,61 EUR 25/05/2022 00:00 Borsa Italiana
-0,0097 EUR (-0,01 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Euro liquidità Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,08 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BD9MMF62
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 06/06/2018
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro liquidità
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 1081,650 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,08 %
Costi annui (TER) 0,08 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 74,18 %
Liquidità 25,82 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 73,39 %
USD - Dollaro americano 14,09 %
GBP - Sterlina inglese 3,79 %
CAD - Dollaro canadese 2,79 %
JPY - Yen giapponese 1,76 %
AUD - Dollaro australiano 1,73 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JPM EUR LIQUIDITY LVNAV X FLEX DIS 6,19 %
KEB HANA BANK (HONG KONG BRANCH) 12-APR-2022 1,08 %
AON GLOBAL HOLDINGS PLC 12-JAN-2022 1,03 %
FISERV INC 0% 13-JAN-2022 0,99 %
PFIZER INC .25% 06-MAR-2022 0,92 %
AXA BANQUE 0% 04-MAY-2022 0,90 %
LMA 0% 22-JUL-2022 0,90 %
STORM B.V. 171 A SEQ FLT .057% 22-JAN-2064 0,90 %
CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) .75% 01-DEC-202 0,90 %
JAPAN (GOVERNMENT) 21-FEB-2022 0,89 %

Performance in EUR (25/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,18 % -0,04 %
Rendimento a 3 mesi -0,34 % -0,12 %
Rendimento a 6 mesi -0,70 % -0,27 %
Rendimento a 1 anno -0,95 % -0,54 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,40 % -0,47 %
Rendimento annuo a 5 anni - -0,41 %
Rendimento annuo a 10 anni - -0,18 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 0,03 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -