JPM Euro Government Short Duration Bond A Dis EUR

LU0408877503
8,92 EUR 28/11/2022
Obbligazioni - Euro Breve Politica d'investimento
-1,04 % Rendimento annuo a 5 anni
0,50 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0408877503
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/02/2009
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Breve
Dimensioni del fondo (31/10/2022) 2,780 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,35 %
Costi annui (TER) 0,50 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Settembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,01 EUR
Data dell'ultimo dividendo 14/09/2022

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,94 %
Liquidità 2,06 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,99 %
GBP - Sterlina inglese 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .6% 15-JUN-2023 8,07 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 31-MAY-2024 6,39 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-AUG-2024 5,31 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.45% 15-NOV-2024 4,52 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 01-JUN-2025 4,22 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .3% 15-AUG-2023 4,21 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .95% 01-MAR-2023 4,06 %
CAISSE CENTRALE CREDIT IMMOBILIER FRANCE 0% 17-JAN 3,74 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-MAY-2025 3,66 %
19-NOV-2025 3,55 %

Performance in EUR (28/11/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,11 % -0,15 %
Rendimento a 3 mesi -1,33 % -1,63 %
Rendimento a 6 mesi -2,19 % -2,61 %
Rendimento a 1 anno -3,75 % -4,67 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,55 % -1,75 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,04 % -1,04 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,18 % -0,07 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 1,00 %
Volatilità del benchmark 1,17 %
Beta 0,83
Tracking error 0,08 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -