JPM Euro Government Short Duration Bond A Dis EUR

LU0408877503
9,12 EUR 25/05/2022
Obbligazioni - Euro Breve Politica d'investimento
-0,60 % Rendimento annuo a 5 anni
0,52 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0408877503
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/02/2009
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Breve
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 3,200 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,35 %
Costi annui (TER) 0,52 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Settembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,01 EUR
Data dell'ultimo dividendo 09/09/2021

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,45 %
Liquidità 2,55 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 18-OC 9,38 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-FEB-2023 7,05 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .6% 15-JUN-2023 6,06 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .9% 01-AUG-2022 5,01 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.45% 15-SEP-2022 4,98 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.45% 15-NOV-2024 4,92 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-APR-2024 4,24 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14-JUL-2022 4,12 %
CAISSE CENTRALE CREDIT IMMOBILIER FRANCE 0% 17-JAN 4,03 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 31-MAY-2024 3,85 %

Performance in EUR (25/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,22 % -0,21 %
Rendimento a 3 mesi -1,08 % -1,22 %
Rendimento a 6 mesi -1,62 % -2,09 %
Rendimento a 1 anno -1,83 % -2,15 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,83 % -0,84 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,60 % -0,50 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,25 % 0,40 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,74 %
Volatilità del benchmark 0,76 %
Beta 0,91
Tracking error 0,08 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -