JPM Euroland Equity A Dis EUR

LU0089640097
59,05 EUR 16/08/2022
Azioni - Area Euro Politica d'investimento
3,18 % Rendimento annuo a 5 anni
1,74 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0089640097
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/11/1988
Politica d'investimento Azioni - Area Euro
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 117,980 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,74 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Settembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,48 EUR
Data dell'ultimo dividendo 09/09/2021

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,25 %
Liquidità 1,48 %
Obbligazioni 0,28 %
Settore Pesi
Beni di consumo 25,16 %
Settore finanziario 19,03 %
Servizi alle collettività 13,40 %
Industrie e servizi vari 13,36 %
Alta tecnologia 10,54 %
Salute e farmacia 6,90 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,21 %
Telecomunicazioni 4,65 %
Paesi Pesi
Francia 36,73 %
Germania 23,34 %
Olanda 17,56 %
Italia 6,47 %
Spagna 5,66 %
Belgio 3,11 %
Austria 1,56 %
Gran Bretagna 1,33 %
Finlandia 1,22 %
Irlanda 1,04 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,74 %
USD - Dollaro americano 0,60 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ASML HOLDING NV ORD 5,57 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 5,23 %
TOTALENERGIES SE ORD 4,62 %
SANOFI SA ORD 3,49 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 2,93 %
L'OREAL SA ORD 2,73 %
SIEMENS AG ORD 2,38 %
L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EX 2,37 %
ALLIANZ SE ORD 2,31 %
BNP PARIBAS SA ORD 2,20 %

Performance in EUR (16/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 9,76 % 8,97 %
Rendimento a 3 mesi 2,00 % 3,15 %
Rendimento a 6 mesi -7,30 % -6,38 %
Rendimento a 1 anno -9,28 % -8,46 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,53 % 8,37 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,18 % 5,19 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,33 % 9,39 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 19,00 %
Volatilità del benchmark 17,25 %
Beta 1,11
Tracking error 0,92 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,18 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,19
Indice di Treynor 3,25