JPM Euroland Equity A Dis EUR

LU0089640097
63,83 EUR 02/02/2023
Azioni - Area Euro Politica d'investimento
4,13 % Rendimento annuo a 5 anni
1,80 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0089640097
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/11/1988
Politica d'investimento Azioni - Area Euro
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 127,090 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,80 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Settembre
Importo dell'ultimo dividendo 1,03 EUR
Data dell'ultimo dividendo 14/09/2022

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Azioni 99,06 %
Liquidità 0,82 %
Obbligazioni 0,12 %
Settore Pesi
Beni di consumo 23,88 %
Settore finanziario 19,92 %
Industrie e servizi vari 16,35 %
Alta tecnologia 12,42 %
Servizi alle collettività 12,12 %
Salute e farmacia 6,07 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,17 %
Telecomunicazioni 2,57 %
Paesi Pesi
Francia 35,39 %
Germania 25,60 %
Olanda 17,15 %
Italia 5,79 %
Spagna 4,73 %
Finlandia 2,81 %
Belgio 2,42 %
Austria 2,09 %
Gran Bretagna 1,39 %
Irlanda 1,22 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,06 %
USD - Dollaro americano 0,55 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ASML HOLDING NV ORD 5,67 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 5,65 %
TOTALENERGIES SE ORD 4,73 %
SIEMENS AG ORD 2,83 %
SANOFI SA ORD 2,79 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 2,57 %
L'OREAL SA ORD 2,47 %
L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EX 2,38 %
SAP SE ORD 2,38 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,31 %

Performance in EUR (02/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 9,11 % 9,78 %
Rendimento a 3 mesi 14,88 % 16,86 %
Rendimento a 6 mesi 12,51 % 11,76 %
Rendimento a 1 anno -0,59 % -0,20 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,42 % 7,27 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,13 % 5,93 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,98 % 8,90 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 20,11 %
Volatilità del benchmark 18,71 %
Beta 1,09
Tracking error 1,00 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,17 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,18
Indice di Treynor 3,39