JPM Europe Dynamic A Dis EUR

LU0119062650
21,82 EUR 19/05/2022
Azioni - Europa Politica d'investimento
2,44 % Rendimento annuo a 5 anni
1,79 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0119062650
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/12/2000
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 42,410 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,79 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Settembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,17 EUR
Data dell'ultimo dividendo 09/09/2021

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Azioni 97,92 %
Liquidità 1,97 %
Obbligazioni 0,12 %
Settore Pesi
Settore finanziario 15,10 %
Servizi alle collettività 12,70 %
Salute e farmacia 10,80 %
Alimentari e bevande 9,40 %
Industrie e servizi vari 7,20 %
Beni di consumo 6,70 %
Alta tecnologia 3,60 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 19,90 %
Francia 19,60 %
Svizzera 17,60 %
Germania 16,90 %
Olanda 7,80 %
Danimarca 5,60 %
Finlandia 2,00 %
Italia 1,80 %
Irlanda 1,60 %
Norvegia 1,50 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 50,15 %
GBP - Sterlina inglese 19,93 %
CHF - Franco svizzero 17,13 %
DKK - Corona danese 7,78 %
USD - Dollaro americano 2,06 %
NOK - Corona norvegese 1,39 %
SEK - Corona svedese 1,24 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Nestle 4,80 %
Roche 4,10 %
Novo Nordisk 3,80 %
Totalenergies 3,20 %
Bp 3,00 %
Novartis 2,90 %
Lvmh 2,80 %
Koninklijke Ahold 2,60 %
Allianz 2,40 %
Siemens 2,40 %

Performance in EUR (19/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,54 % -6,05 %
Rendimento a 3 mesi -7,62 % -6,72 %
Rendimento a 6 mesi -12,47 % -11,96 %
Rendimento a 1 anno -2,25 % -1,03 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,42 % 6,75 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,44 % 5,07 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,73 % 9,31 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,02 %
Volatilità del benchmark 15,18 %
Beta 1,12
Tracking error 1,11 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,26 %
Indice di informazione -0,24
Indice di Sharpe 0,24
Indice di Treynor 3,67