JPM Europe Dynamic A Dis EUR

LU0119062650
20,31 EUR 30/09/2022
Azioni - Europa Politica d'investimento
1,49 % Rendimento annuo a 5 anni
1,79 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0119062650
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/12/2000
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (30/09/2022) 35,890 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,79 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Settembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,29 EUR
Data dell'ultimo dividendo 14/09/2022

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Azioni 97,80 %
Liquidità 2,01 %
Obbligazioni 0,19 %
Settore Pesi
Beni di consumo 21,50 %
Settore finanziario 20,38 %
Salute e farmacia 15,95 %
Servizi alle collettività 15,90 %
Industrie e servizi vari 8,93 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,67 %
Alta tecnologia 4,41 %
Telecomunicazioni 2,06 %
Paesi Pesi
Francia 19,78 %
Gran Bretagna 18,45 %
Svizzera 16,86 %
Germania 14,41 %
Olanda 8,10 %
Danimarca 7,14 %
Finlandia 4,09 %
Irlanda 2,75 %
Norvegia 1,67 %
Lussemburgo 1,17 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 53,06 %
GBP - Sterlina inglese 18,38 %
CHF - Franco svizzero 14,64 %
DKK - Corona danese 7,14 %
SEK - Corona svedese 2,49 %
USD - Dollaro americano 2,16 %
NOK - Corona norvegese 1,67 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NESTLE SA ORD 5,18 %
ROCHE HOLDING AG 3,95 %
TOTALENERGIES SE ORD 3,74 %
BP PLC ORD 3,40 %
NOVO NORDISK A/S ORD 3,39 %
NOVARTIS AG ORD 3,20 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,01 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV ORD 2,65 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 2,30 %
DIAGEO PLC ORD 2,21 %

Performance in EUR (30/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,60 % -7,10 %
Rendimento a 3 mesi -0,63 % -4,27 %
Rendimento a 6 mesi -11,14 % -14,17 %
Rendimento a 1 anno -11,56 % -14,56 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,22 % 2,18 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,49 % 2,95 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,93 % 6,95 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 18,09 %
Volatilità del benchmark 16,56 %
Beta 1,09
Tracking error 1,19 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,14 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,10
Indice di Treynor 1,71