JPM Europe Equity A Dis EUR

LU0053685029
58,70 EUR 26/05/2022
Azioni - Europa Politica d'investimento
4,84 % Rendimento annuo a 5 anni
1,24 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0053685029
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/12/1988
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 156,770 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,24 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Settembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,93 EUR
Data dell'ultimo dividendo 09/09/2021

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Azioni 97,17 %
Liquidità 2,08 %
Obbligazioni 0,76 %
Settore Pesi
Beni di consumo 25,13 %
Settore finanziario 18,76 %
Salute e farmacia 16,46 %
Servizi alle collettività 11,85 %
Industrie e servizi vari 9,92 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,79 %
Alta tecnologia 5,68 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 24,08 %
Svizzera 18,87 %
Francia 16,23 %
Germania 10,64 %
Olanda 10,43 %
Danimarca 4,87 %
Italia 2,95 %
Norvegia 2,12 %
Austria 2,12 %
Belgio 1,71 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 46,82 %
GBP - Sterlina inglese 22,00 %
CHF - Franco svizzero 18,78 %
DKK - Corona danese 4,87 %
SEK - Corona svedese 2,24 %
NOK - Corona norvegese 2,12 %
USD - Dollaro americano 1,09 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NESTLE SA ORD 5,03 %
JPM EUR LIQUIDITY LVNAV X FLEX DIS 4,52 %
ROCHE HOLDING AG 3,84 %
NOVO NORDISK A/S ORD 3,18 %
ASTRAZENECA PLC ORD 2,84 %
NOVARTIS AG ORD 2,73 %
ASML HOLDING NV ORD 2,72 %
TOTALENERGIES SE ORD 2,63 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 2,61 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 2,39 %

Performance in EUR (26/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,15 % -0,82 %
Rendimento a 3 mesi -1,43 % -3,14 %
Rendimento a 6 mesi -4,55 % -5,90 %
Rendimento a 1 anno 2,11 % -0,96 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,81 % 7,97 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,84 % 5,47 %
Rendimento annuo a 10 anni 9,53 % 9,41 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,21 %
Volatilità del benchmark 15,18 %
Beta 1,07
Tracking error 0,82 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,38
Indice di Treynor 5,78