JPM Europe Equity Plus A (perf) Dis EUR

LU0289228842
17,07 EUR 26/05/2022
Azioni - Europa Politica d'investimento
4,24 % Rendimento annuo a 5 anni
1,75 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0289228842
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/07/2007
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 49,680 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,75 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Settembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,15 EUR
Data dell'ultimo dividendo 09/09/2021

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 96,57 %
Liquidità 1,84 %
Settore Pesi
Beni di consumo 32,16 %
Settore finanziario 23,29 %
Industrie e servizi vari 15,73 %
Salute e farmacia 14,89 %
Servizi alle collettività 13,62 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 10,09 %
Alta tecnologia 8,82 %
Telecomunicazioni 3,42 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 31,40 %
Francia 18,46 %
Svizzera 18,02 %
Germania 13,35 %
Olanda 11,15 %
Danimarca 4,85 %
Svezia 4,60 %
Spagna 3,95 %
Norvegia 3,75 %
Italia 3,58 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 49,48 %
GBP - Sterlina inglese 24,49 %
CHF - Franco svizzero 13,57 %
SEK - Corona svedese 4,39 %
DKK - Corona danese 3,84 %
NOK - Corona norvegese 2,41 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NESTLE SA ORD 4,04 %
ROCHE HOLDING AG 3,77 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 2,81 %
ASML HOLDING NV ORD 2,53 %
NOVO NORDISK A/S ORD 2,52 %
TOTALENERGIES SE ORD 2,22 %
BP PLC ORD 2,00 %
UBS GROUP AG ORD 1,91 %
ALLIANZ SE ORD 1,91 %
CASH AND OTHER ASSETS 1,84 %

Performance in EUR (26/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,22 % -0,82 %
Rendimento a 3 mesi -1,90 % -3,14 %
Rendimento a 6 mesi -1,27 % -5,90 %
Rendimento a 1 anno 5,85 % -0,96 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,19 % 7,97 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,24 % 5,47 %
Rendimento annuo a 10 anni 10,28 % 9,41 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,49 %
Volatilità del benchmark 15,18 %
Beta 1,07
Tracking error 1,24 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,14 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,33
Indice di Treynor 5,05