JPM Europe Equity Plus A (perf) Dis EUR

LU0289228842
17,62 EUR 27/01/2023
Azioni - Europa Politica d'investimento
4,25 % Rendimento annuo a 5 anni
1,80 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0289228842
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/07/2007
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 47,420 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,80 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Settembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,24 EUR
Data dell'ultimo dividendo 14/09/2022

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Azioni 95,16 %
Settore Pesi
Beni di consumo 31,55 %
Settore finanziario 22,38 %
Industrie e servizi vari 17,77 %
Salute e farmacia 17,71 %
Servizi alle collettività 15,88 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,24 %
Alta tecnologia 5,95 %
Telecomunicazioni 3,45 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 32,17 %
Svizzera 19,02 %
Francia 17,70 %
Germania 14,52 %
Olanda 10,77 %
Danimarca 5,30 %
Norvegia 4,18 %
Svezia 3,75 %
Italia 3,61 %
Spagna 3,33 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 46,11 %
GBP - Sterlina inglese 26,37 %
CHF - Franco svizzero 13,47 %
DKK - Corona danese 4,37 %
NOK - Corona norvegese 2,89 %
SEK - Corona svedese 1,82 %
USD - Dollaro americano 0,34 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NESTLE SA ORD 3,78 %
ROCHE HOLDING AG 3,53 %
SHELL PLC ORD 3,44 %
Euro Stoxx 50 Index Future 3,19 %
NOVARTIS AG ORD 3,00 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 2,76 %
NOVO NORDISK A/S ORD 2,62 %
ASTRAZENECA PLC ORD 2,28 %
TOTALENERGIES SE ORD 2,03 %
ASML HOLDING NV ORD 1,94 %

Performance in EUR (27/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,76 % 6,71 %
Rendimento a 3 mesi 9,58 % 11,89 %
Rendimento a 6 mesi 6,92 % 7,81 %
Rendimento a 1 anno -1,51 % -0,83 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,76 % 5,66 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,25 % 5,50 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,12 % 7,80 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 17,84 %
Volatilità del benchmark 17,10 %
Beta 1,03
Tracking error 1,31 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,22
Indice di Treynor 3,88