JPM Europe High Yield Short Dur Bond D div EUR

LU1549373071
79,62 EUR 29/11/2022
Obbligaz. - Euro alto rendimento Politica d'investimento
-0,27 % Rendimento annuo a 5 anni
1,50 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1549373071
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/02/2017
Politica d'investimento Obbligaz. - Euro alto rendimento
Dimensioni del fondo (31/10/2022) 18,240 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,50 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Maggio,Agosto,Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,73 EUR
Data dell'ultimo dividendo 08/11/2022

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,48 %
Liquidità 2,17 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,75 %
USD - Dollaro americano 0,05 %
GBP - Sterlina inglese -0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
VODAFONE GROUP PLC 3.1% 03-JAN-2079 3,37 %
JPM EUR LIQUIDITY LVNAV X FLEX DIS 2,49 %
TELECOM ITALIA SPA 3.625% 19-JAN-2024 2,45 %
NIDDA HEALTHCARE HOLDING GMBH 3.5% 30-SEP-2024 2,41 %
THYSSENKRUPP AG 2.875% 22-FEB-2024 2,33 %
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 1.355% 07-FEB-2025 1,84 %
TECHEM VERWALTUNGSGESELLSCHAFT 675 MBH 2% 15-JUL-2 1,63 %
ADIENT GLOBAL HOLDINGS LTD 3.5% 15-AUG-2024 1,58 %
GRIFOLS SA 1.625% 15-FEB-2025 1,55 %
ZF FINANCE GMBH 3% 21-SEP-2025 1,51 %

Performance in EUR (29/11/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,41 % 4,23 %
Rendimento a 3 mesi 1,22 % 0,34 %
Rendimento a 6 mesi 0,24 % -2,12 %
Rendimento a 1 anno -2,67 % -10,01 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,42 % -1,43 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,27 % 0,31 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,54 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,42 %
Volatilità del benchmark 9,52 %
Beta 0,67
Tracking error 0,40 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -