JPM Europe High Yield Short Dur Bond D div EUR

LU1549373071
80,65 EUR 26/05/2022
Obbligaz. - Euro alto rendimento Politica d'investimento
-0,21 % Rendimento annuo a 5 anni
1,50 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU1549373071
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/02/2017
Politica d'investimento Obbligaz. - Euro alto rendimento
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 20,670 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,50 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Maggio,Agosto,Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,74 EUR
Data dell'ultimo dividendo 11/05/2022

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,09 %
Liquidità 2,60 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,24 %
GBP - Sterlina inglese -0,08 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
VODAFONE GROUP PLC 3.1% 03-JAN-2079 3,02 %
JPM EUR LIQUIDITY VNAV X FLEX DIS 2,95 %
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 3.021% 06-MAR-2024 2,78 %
TELECOM ITALIA SPA 3.625% 19-JAN-2024 2,18 %
NIDDA HEALTHCARE HOLDING GMBH 3.5% 30-SEP-2024 2,11 %
EUR CASH 2,05 %
THYSSENKRUPP AG 2.875% 22-FEB-2024 2,04 %
ROSSINI S.A R.L. 3.875% 30-OCT-2025 1,73 %
AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA 1.625% 12-JUN-2023 1,68 %
ZF NORTH AMERICA CAPITAL INC 2.75% 27-APR-2023 1,56 %

Performance in EUR (26/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,17 % -2,71 %
Rendimento a 3 mesi -2,25 % -4,99 %
Rendimento a 6 mesi -3,21 % -8,43 %
Rendimento a 1 anno -3,26 % -8,23 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,38 % 0,52 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,21 % 1,29 %
Rendimento annuo a 10 anni - 5,03 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,85 %
Volatilità del benchmark 8,37 %
Beta 0,69
Tracking error 0,34 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,11 %
Indice di informazione -0,32
Indice di Sharpe 0,06
Indice di Treynor 0,50