JPM Europe Sustainable Equity D Cap EUR

LU1529809144
129,82 EUR 30/01/2023
Azioni - Europa Politica d'investimento
4,57 % Rendimento annuo a 5 anni
2,55 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN LU1529809144
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/07/2017
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 21,650 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,55 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,97 %
Liquidità 0,89 %
Obbligazioni 0,14 %
Settore Pesi
Settore finanziario 23,67 %
Beni di consumo 19,65 %
Salute e farmacia 17,15 %
Industrie e servizi vari 16,24 %
Alta tecnologia 8,02 %
Servizi alle collettività 4,81 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,38 %
Telecomunicazioni 2,20 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 18,14 %
Svizzera 17,23 %
Francia 16,28 %
Germania 14,32 %
Olanda 10,82 %
Spagna 4,61 %
Danimarca 4,28 %
Italia 3,78 %
Finlandia 3,56 %
Svezia 1,66 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 57,63 %
CHF - Franco svizzero 17,23 %
GBP - Sterlina inglese 17,01 %
DKK - Corona danese 4,28 %
SEK - Corona svedese 1,66 %
NOK - Corona norvegese 0,23 %
USD - Dollaro americano 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NESTLE SA ORD 4,57 %
ASTRAZENECA PLC ORD 4,31 %
NOVO NORDISK A/S ORD 4,28 %
ROCHE HOLDING AG 3,50 %
ASML HOLDING NV ORD 3,38 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,04 %
NOVARTIS AG ORD 2,54 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,31 %
UBS GROUP AG ORD 2,13 %
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS GESELLSCHAFT AG IN M 2,09 %

Performance in EUR (30/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 7,32 % 6,98 %
Rendimento a 3 mesi 10,54 % 11,60 %
Rendimento a 6 mesi 3,61 % 4,85 %
Rendimento a 1 anno -0,71 % -0,26 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,37 % 5,53 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,57 % 5,68 %
Rendimento annuo a 10 anni - 7,84 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 17,42 %
Volatilità del benchmark 17,10 %
Beta 1,03
Tracking error 0,97 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,11 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,22
Indice di Treynor 3,72