JPM Europe Sustainable Equity D Cap EUR

LU1529809144
121,95 EUR 23/05/2022
Azioni - Europa Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
2,55 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1529809144
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/07/2017
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 22,210 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,55 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,23 %
Liquidità 1,64 %
Obbligazioni 0,14 %
Settore Pesi
Beni di consumo 24,21 %
Settore finanziario 19,19 %
Salute e farmacia 18,63 %
Industrie e servizi vari 15,12 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,15 %
Alta tecnologia 5,05 %
Servizi alle collettività 3,69 %
Telecomunicazioni 1,70 %
Paesi Pesi
Svizzera 20,04 %
Gran Bretagna 18,28 %
Francia 17,91 %
Olanda 12,08 %
Germania 9,58 %
Finlandia 3,52 %
Danimarca 3,36 %
Spagna 3,05 %
Italia 2,90 %
Svezia 2,01 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 54,11 %
CHF - Franco svizzero 20,02 %
GBP - Sterlina inglese 17,36 %
DKK - Corona danese 3,36 %
SEK - Corona svedese 3,19 %
NOK - Corona norvegese 0,27 %
USD - Dollaro americano 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NESTLE SA ORD 5,49 %
ROCHE HOLDING AG 4,57 %
ASTRAZENECA PLC ORD 3,91 %
NOVO NORDISK A/S ORD 3,36 %
ASML HOLDING NV ORD 3,28 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 2,99 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,32 %
NOVARTIS AG ORD 2,31 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 2,08 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 2,00 %

Performance in EUR (23/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,27 % -3,77 %
Rendimento a 3 mesi -5,13 % -3,38 %
Rendimento a 6 mesi -12,76 % -9,05 %
Rendimento a 1 anno -3,60 % -0,92 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,07 % 8,07 %
Rendimento annuo a 5 anni - 5,39 %
Rendimento annuo a 10 anni - 9,48 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 15,18 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -