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IE00BKKCKJ46
97,60 USD 22/03/2023 00:00 Borsa Italiana
0,2308 USD (0,24 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obblig.- Usa alto rendimento Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,35 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BKKCKJ46
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/02/2020
Politica d'investimento Obblig.- Usa alto rendimento
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 59,730 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,35 %
Costi annui (TER) 0,35 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,87 %
Liquidità 1,13 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 82,08 %
EUR - Euro 17,27 %
GBP - Sterlina inglese 0,51 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
DIRECTV FINANCING LLC 15-AUG-2027 0,96 %
UNITI GROUP LP 7.875% 15-FEB-2025 0,82 %
ORGANON & CO 30-APR-2031 0,71 %
DISH DBS CORP 7.75% 01-JUL-2026 0,67 %
ORGANON & CO 30-APR-2028 0,60 %
MCAFEE CORP 15-FEB-2030 0,59 %
DAVITA INC 4.625% 01-JUN-2030 0,58 %
IRON MOUNTAIN INC 5.25% 15-MAR-2028 0,58 %
FRONTIER COMMUNICATIONS HOLDINGS LLC 5% 01-MAY-202 0,52 %
GBP CASH 0,51 %

Performance in EUR (22/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,11 % -1,01 %
Rendimento a 3 mesi -0,81 % -0,62 %
Rendimento a 6 mesi -3,90 % -5,55 %
Rendimento a 1 anno -1,71 % -2,00 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,80 % 7,36 %
Rendimento annuo a 5 anni - 5,50 %
Rendimento annuo a 10 anni - 5,84 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 9,52 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -