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IE00BKKCKJ46
91,87 USD 05/10/2022 00:00 Borsa Italiana
-0,194 USD (-0,21 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obblig.- Usa alto rendimento Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,35 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BKKCKJ46
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/02/2020
Politica d'investimento Obblig.- Usa alto rendimento
Dimensioni del fondo (30/09/2022) 57,330 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,35 %
Costi annui (TER) 0,35 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,82 %
Liquidità 0,18 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 82,87 %
EUR - Euro 16,93 %
GBP - Sterlina inglese 0,04 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
DIRECTV FINANCING LLC 15-AUG-2027 1,07 %
UNITI GROUP LP 7.875% 15-FEB-2025 1,02 %
DISH DBS CORP 7.75% 01-JUL-2026 0,79 %
ORGANON & CO 30-APR-2028 0,71 %
ORGANON & CO 30-APR-2031 0,68 %
FRONTIER COMMUNICATIONS PARENT INC 5% 01-MAY-2028 0,64 %
SIX FLAGS ENTERTAINMENT CORP 4.875% 31-JUL-2024 0,63 %
HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY INC 3.625% 15-FE 0,58 %
PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 6.85% 05-JUN-2115 0,55 %
AECOM 5.125% 15-MAR-2027 0,54 %

Performance in EUR (04/10/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,34 % -1,25 %
Rendimento a 3 mesi 4,40 % 5,77 %
Rendimento a 6 mesi -0,72 % 0,74 %
Rendimento a 1 anno -0,06 % 2,41 %
Rendimento annuo a 3 anni - 3,44 %
Rendimento annuo a 5 anni - 5,23 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,85 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 9,40 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -