JPM Gl Real Est Securities USD D Acc USD

LU0258925428
12,15 USD 16/05/2022
Azioni - Immobiliari globali Politica d'investimento
4,51 % Rendimento annuo a 5 anni
2,56 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0258925428
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/09/2006
Politica d'investimento Azioni - Immobiliari globali
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 8,030 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,56 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 90,03 %
Liquidità 1,77 %
Obbligazioni 0,02 %
Settore Pesi
Settore finanziario 86,65 %
Telecomunicazioni 1,60 %
Beni di consumo 1,20 %
Industrie e servizi vari 0,58 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 62,77 %
Giappone 9,57 %
Australia 3,98 %
Germania 3,46 %
Gran Bretagna 3,22 %
Hong Kong 2,85 %
Svezia 2,14 %
Belgio 2,12 %
Olanda 1,96 %
Spagna 1,60 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 62,96 %
EUR - Euro 11,01 %
JPY - Yen giapponese 9,57 %
AUD - Dollaro australiano 3,96 %
GBP - Sterlina inglese 3,18 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,85 %
SEK - Corona svedese 2,13 %
CAD - Dollaro canadese 1,09 %
INR - Rupia indiana 1,06 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PROLOGIS INC ORD 7,50 %
EQUINIX INC ORD 4,52 %
PUBLIC STORAGE ORD 3,89 %
VONOVIA SE ORD 3,44 %
VENTAS INC ORD 3,27 %
INVITATION HOMES INC ORD 2,93 %
HOST HOTELS & RESORTS INC ORD 2,88 %
WELLTOWER INC ORD 2,81 %
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC ORD 2,71 %
AVALONBAY COMMUNITIES INC ORD 2,41 %

Performance in EUR (16/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -9,07 % -7,24 %
Rendimento a 3 mesi -1,47 % -1,41 %
Rendimento a 6 mesi -6,06 % -5,70 %
Rendimento a 1 anno 8,45 % 7,24 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,72 % 3,71 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,51 % 5,51 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,29 % 8,83 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,72 %
Volatilità del benchmark 14,45 %
Beta 1,01
Tracking error 1,40 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,41
Indice di Treynor 6,33