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LU0258925428
10,07 USD 26/09/2022
Azioni - Immobiliari globali Politica d'investimento
2,66 % Rendimento annuo a 5 anni
2,56 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0258925428
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/09/2006
Politica d'investimento Azioni - Immobiliari globali
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 7,210 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,56 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Azioni 89,79 %
Liquidità 1,96 %
Obbligazioni 0,06 %
Settore Pesi
Settore finanziario 86,44 %
Beni di consumo 1,82 %
Telecomunicazioni 1,53 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 62,37 %
Giappone 10,53 %
Gran Bretagna 4,24 %
Australia 3,73 %
Hong Kong 3,22 %
Spagna 2,72 %
Germania 2,42 %
Belgio 1,84 %
Svezia 1,54 %
Olanda 1,16 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 63,09 %
JPY - Yen giapponese 10,53 %
EUR - Euro 8,71 %
GBP - Sterlina inglese 4,17 %
AUD - Dollaro australiano 3,65 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 3,22 %
SEK - Corona svedese 1,50 %
INR - Rupia indiana 0,96 %
CAD - Dollaro canadese 0,83 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PROLOGIS INC ORD 7,52 %
EQUINIX INC ORD 4,79 %
PUBLIC STORAGE ORD 3,93 %
INVITATION HOMES INC ORD 3,45 %
HOST HOTELS & RESORTS INC ORD 3,13 %
SUN COMMUNITIES INC ORD 3,09 %
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC ORD 3,01 %
VENTAS INC ORD 3,00 %
UDR INC ORD 2,96 %
WELLTOWER OP LLC ORD 2,92 %

Performance in EUR (26/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -11,63 % -8,73 %
Rendimento a 3 mesi -4,22 % -3,04 %
Rendimento a 6 mesi -15,64 % -11,06 %
Rendimento a 1 anno -10,90 % -6,55 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,99 % -0,69 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,66 % 3,69 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,29 % 6,83 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 17,35 %
Volatilità del benchmark 15,31 %
Beta 1,06
Tracking error 1,54 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,29
Indice di Treynor 4,77