JPM Gl Real Est Securities USD D Acc USD

LU0258925428
11,30 USD 27/01/2023
Azioni - Immobiliari globali Politica d'investimento
2,96 % Rendimento annuo a 5 anni
2,55 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0258925428
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/09/2006
Politica d'investimento Azioni - Immobiliari globali
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 5,790 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,55 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Azioni 84,54 %
Liquidità 2,92 %
Obbligazioni 0,13 %
Settore Pesi
Settore finanziario 82,42 %
Telecomunicazioni 1,38 %
Beni di consumo 0,75 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 62,16 %
Giappone 9,51 %
Gran Bretagna 4,37 %
Australia 3,74 %
Spagna 2,42 %
Hong Kong 2,37 %
Canada 2,19 %
Germania 1,94 %
Belgio 1,60 %
Olanda 1,05 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 63,07 %
JPY - Yen giapponese 9,51 %
EUR - Euro 7,64 %
GBP - Sterlina inglese 4,25 %
AUD - Dollaro australiano 3,68 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,37 %
CAD - Dollaro canadese 2,00 %
INR - Rupia indiana 0,89 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PROLOGIS INC ORD 7,56 %
EQUINIX INC ORD 4,96 %
PUBLIC STORAGE ORD 3,73 %
WELLTOWER INC ORD 3,64 %
INVITATION HOMES INC ORD 3,34 %
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC ORD 3,13 %
SUN COMMUNITIES INC ORD 3,03 %
VICI PROPERTIES INC ORD 2,91 %
UDR INC ORD 2,67 %
Capitaland Integrated Commercial Trust 2,62 %

Performance in EUR (27/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 7,14 % 6,35 %
Rendimento a 3 mesi 3,79 % 6,44 %
Rendimento a 6 mesi -10,45 % -6,62 %
Rendimento a 1 anno -14,17 % -7,59 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,26 % -2,01 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,96 % 3,22 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,92 % 6,29 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 18,44 %
Volatilità del benchmark 16,41 %
Beta 1,05
Tracking error 1,67 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,07
Indice di Treynor 1,29