JPM Global Dynamic D Acc USD

LU0119067378
23,87 USD 19/05/2022
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
6,09 % Rendimento annuo a 5 anni
2,06 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0119067378
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/12/2000
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 30,870 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 2,06 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Azioni 97,34 %
Liquidità 2,58 %
Obbligazioni 0,08 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 28,99 %
Beni di consumo 18,01 %
Salute e farmacia 14,71 %
Settore finanziario 14,57 %
Industrie e servizi vari 8,17 %
Servizi alle collettività 7,38 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,63 %
Telecomunicazioni 2,39 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 64,95 %
Giappone 4,83 %
Svizzera 4,76 %
Gran Bretagna 4,60 %
Olanda 3,50 %
Irlanda 3,43 %
Canada 3,32 %
Francia 2,87 %
Germania 2,03 %
Australia 1,68 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 69,03 %
EUR - Euro 9,21 %
JPY - Yen giapponese 5,04 %
GBP - Sterlina inglese 4,56 %
CHF - Franco svizzero 4,08 %
CAD - Dollaro canadese 3,27 %
AUD - Dollaro australiano 1,81 %
NOK - Corona norvegese 0,82 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,76 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,66 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
APPLE INC ORD 4,79 %
MICROSOFT CORP ORD 4,42 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 3,56 %
AMAZON.COM INC ORD 3,11 %
NVIDIA CORP ORD 1,54 %
ABBVIE INC ORD 1,41 %
TESLA INC ORD 1,30 %
NESTLE SA ORD 1,25 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 1,24 %
PFIZER INC ORD 1,20 %

Performance in EUR (19/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -8,46 % -8,10 %
Rendimento a 3 mesi -5,32 % -4,11 %
Rendimento a 6 mesi -10,18 % -10,13 %
Rendimento a 1 anno 5,66 % 4,88 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,83 % 10,22 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,09 % 8,68 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,85 % 11,46 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,21 %
Volatilità del benchmark 13,86 %
Beta 1,04
Tracking error 1,18 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,20 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,51
Indice di Treynor 7,40