JPM Global Equity A Dis USD

LU0119067295
26,87 USD 24/05/2022
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
6,89 % Rendimento annuo a 5 anni
1,29 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0119067295
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/12/2000
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 49,200 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,29 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Settembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,12 USD
Data dell'ultimo dividendo 09/09/2021

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Azioni 97,34 %
Liquidità 2,58 %
Obbligazioni 0,08 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 27,33 %
Beni di consumo 17,78 %
Salute e farmacia 15,18 %
Settore finanziario 14,26 %
Industrie e servizi vari 7,80 %
Servizi alle collettività 7,74 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,86 %
Telecomunicazioni 2,40 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 63,71 %
Giappone 5,04 %
Gran Bretagna 4,77 %
Svizzera 4,75 %
Irlanda 3,59 %
Olanda 3,41 %
Canada 3,37 %
Francia 2,92 %
Germania 2,09 %
Australia 1,87 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 69,03 %
EUR - Euro 9,21 %
JPY - Yen giapponese 5,04 %
GBP - Sterlina inglese 4,56 %
CHF - Franco svizzero 4,08 %
CAD - Dollaro canadese 3,27 %
AUD - Dollaro australiano 1,81 %
NOK - Corona norvegese 0,82 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,76 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,66 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
APPLE INC ORD 4,65 %
MICROSOFT CORP ORD 4,33 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 3,15 %
AMAZON.COM INC ORD 2,55 %
JPM USD LIQUIDITY LVNAV X DIS 1,39 %
PROCTER & GAMBLE CO ORD 1,36 %
ABBVIE INC ORD 1,34 %
NESTLE SA ORD 1,33 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 1,33 %
ELI LILLY AND CO ORD 1,31 %

Performance in EUR (24/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -7,15 % -5,99 %
Rendimento a 3 mesi -1,45 % -3,61 %
Rendimento a 6 mesi -9,41 % -10,56 %
Rendimento a 1 anno 4,06 % 2,98 %
Rendimento annuo a 3 anni 9,32 % 10,52 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,89 % 8,43 %
Rendimento annuo a 10 anni 9,75 % 11,23 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,19 %
Volatilità del benchmark 13,86 %
Beta 1,04
Tracking error 1,19 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,13 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,57
Indice di Treynor 8,34