JPM Global Focus A Dis EUR

LU0168341575
56,62 EUR 19/05/2022
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
9,74 % Rendimento annuo a 5 anni
1,72 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0168341575
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/05/2003
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 160,480 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,72 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Settembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,01 EUR
Data dell'ultimo dividendo 09/09/2021

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,71 %
Liquidità 1,29 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 24,72 %
Beni di consumo 23,01 %
Industrie e servizi vari 14,35 %
Settore finanziario 13,79 %
Salute e farmacia 13,24 %
Servizi alle collettività 5,92 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,78 %
Telecomunicazioni 1,45 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 67,83 %
Francia 8,92 %
Germania 5,55 %
Olanda 4,14 %
Danimarca 2,86 %
Svezia 1,72 %
Giappone 1,50 %
Belgio 1,31 %
Irlanda 1,14 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 72,05 %
EUR - Euro 17,83 %
JPY - Yen giapponese 4,84 %
DKK - Corona danese 3,22 %
SEK - Corona svedese 1,46 %
AUD - Dollaro australiano 0,60 %
KRW - Won sudcoreano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MICROSOFT CORP ORD 5,96 %
AMAZON.COM INC ORD 5,86 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 2,90 %
AMERICAN EXPRESS CO ORD 2,83 %
VINCI SA ORD 2,44 %
NXP SEMICONDUCTORS NV ORD 2,44 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 2,43 %
MASTERCARD INC ORD 2,40 %
MCDONALD'S CORP ORD 2,30 %
NORFOLK SOUTHERN CORP ORD 2,26 %

Performance in EUR (19/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -7,68 % -8,10 %
Rendimento a 3 mesi -7,32 % -4,11 %
Rendimento a 6 mesi -7,82 % -10,13 %
Rendimento a 1 anno 7,48 % 4,88 %
Rendimento annuo a 3 anni 13,62 % 10,22 %
Rendimento annuo a 5 anni 9,74 % 8,68 %
Rendimento annuo a 10 anni 11,72 % 11,46 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,08 %
Volatilità del benchmark 13,86 %
Beta 1,05
Tracking error 1,40 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa 0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,75
Indice di Treynor 10,74