JPM Global Focus A Dis EUR

LU0168341575
55,16 EUR 03/10/2022
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
9,01 % Rendimento annuo a 5 anni
1,72 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0168341575
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/05/2003
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/09/2022) 152,230 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,72 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Settembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,01 EUR
Data dell'ultimo dividendo 14/09/2022

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,86 %
Liquidità 1,14 %
Settore Pesi
Beni di consumo 23,71 %
Alta tecnologia 22,10 %
Industrie e servizi vari 15,02 %
Settore finanziario 14,59 %
Salute e farmacia 13,38 %
Servizi alle collettività 6,25 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,54 %
Telecomunicazioni 1,28 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 66,49 %
Francia 8,87 %
Olanda 6,34 %
Giappone 5,52 %
Germania 2,35 %
Gran Bretagna 2,33 %
Danimarca 1,84 %
Irlanda 1,80 %
Svezia 1,52 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 72,39 %
EUR - Euro 16,40 %
JPY - Yen giapponese 5,52 %
GBP - Sterlina inglese 2,33 %
DKK - Corona danese 1,84 %
SEK - Corona svedese 1,52 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
AMAZON.COM INC ORD 6,04 %
MICROSOFT CORP ORD 6,00 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,21 %
MCDONALD'S CORP ORD 2,98 %
NXP SEMICONDUCTORS NV ORD 2,92 %
PROGRESSIVE CORP ORD 2,57 %
VINCI SA ORD 2,54 %
Marriott International Inc ORD 2,51 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 2,30 %
META PLATFORMS INC ORD 2,23 %

Performance in EUR (03/10/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -6,67 % -4,79 %
Rendimento a 3 mesi 1,92 % 0,55 %
Rendimento a 6 mesi -10,99 % -9,34 %
Rendimento a 1 anno -3,73 % -4,12 %
Rendimento annuo a 3 anni 12,36 % 8,80 %
Rendimento annuo a 5 anni 9,01 % 7,95 %
Rendimento annuo a 10 anni 10,41 % 10,19 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 16,95 %
Volatilità del benchmark 15,20 %
Beta 1,08
Tracking error 1,47 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa 0,09 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,57
Indice di Treynor 9,00