JPM India A Dis USD

LU0058908533
102,03 USD 04/10/2022
Azioni - India Politica d'investimento
4,16 % Rendimento annuo a 5 anni
1,79 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0058908533
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/08/1995
Politica d'investimento Azioni - India
Dimensioni del fondo (30/09/2022) 257,710 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,79 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Settembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,01 USD
Data dell'ultimo dividendo 14/09/2022

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Azioni 96,19 %
Liquidità 2,80 %
Settore Pesi
Settore finanziario 33,87 %
Beni di consumo 20,22 %
Alta tecnologia 16,39 %
Servizi alle collettività 6,93 %
Industrie e servizi vari 6,17 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,18 %
Salute e farmacia 3,79 %
Telecomunicazioni 3,65 %
Paesi Pesi
India 97,20 %
Stati Uniti 2,80 %
Valuta Pesi
INR - Rupia indiana 97,20 %
USD - Dollaro americano 2,80 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
INFOSYS LTD ORD 8,13 %
ICICI BANK LTD ORD 7,32 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 6,86 %
HINDUSTAN UNILEVER LTD ORD 6,04 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 4,90 %
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD ORD 4,73 %
AXIS BANK LTD ORD 4,39 %
LARSEN & TOUBRO LTD ORD 4,33 %
KOTAK MAHINDRA BANK LTD ORD 3,69 %
BHARTI AIRTEL LTD ORD 3,53 %

Performance in EUR (04/10/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,42 % -3,28 %
Rendimento a 3 mesi 7,36 % 12,82 %
Rendimento a 6 mesi -0,83 % 0,69 %
Rendimento a 1 anno 2,70 % 5,97 %
Rendimento annuo a 3 anni 8,25 % 17,91 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,16 % 11,72 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,24 % 11,25 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 23,63 %
Volatilità del benchmark 23,04 %
Beta 1,01
Tracking error 1,70 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,61 %
Indice di informazione -0,36
Indice di Sharpe 0,22
Indice di Treynor 5,03