JPM India A Dis USD

LU0058908533
99,16 USD 19/05/2022
Azioni - India Politica d'investimento
2,46 % Rendimento annuo a 5 anni
1,79 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0058908533
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/08/1995
Politica d'investimento Azioni - India
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 253,200 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,79 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Settembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,01 USD
Data dell'ultimo dividendo 09/09/2021

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,14 %
Liquidità 0,82 %
Settore Pesi
Settore finanziario 32,77 %
Alta tecnologia 20,25 %
Beni di consumo 15,86 %
Servizi alle collettività 10,61 %
Industrie e servizi vari 6,91 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,15 %
Telecomunicazioni 3,99 %
Salute e farmacia 2,04 %
Paesi Pesi
India 97,57 %
Stati Uniti 2,43 %
Valuta Pesi
INR - Rupia indiana 99,18 %
USD - Dollaro americano 0,82 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
INFOSYS LTD ORD 9,62 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 8,44 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 7,33 %
ICICI BANK LTD ORD 6,31 %
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD ORD 5,74 %
AXIS BANK LTD ORD 4,70 %
LARSEN & TOUBRO LTD ORD 4,13 %
BHARTI AIRTEL LTD ORD 3,84 %
KOTAK MAHINDRA BANK LTD ORD 3,56 %
HINDUSTAN UNILEVER LTD ORD 3,35 %

Performance in EUR (19/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,68 % -7,70 %
Rendimento a 3 mesi -5,98 % -3,90 %
Rendimento a 6 mesi -10,34 % -8,06 %
Rendimento a 1 anno 13,84 % 17,08 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,02 % 13,66 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,46 % 9,28 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,42 % 12,01 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 23,24 %
Volatilità del benchmark 21,92 %
Beta 1,06
Tracking error 1,57 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,64 %
Indice di informazione -0,41
Indice di Sharpe 0,18
Indice di Treynor 3,88