JPM Sterling Bond D Acc GBP

LU0117897909
16,35 GBP 19/05/2022
Obbligaz. - Gran Bretagna societari Politica d'investimento
-0,36 % Rendimento annuo a 5 anni
1,66 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0117897909
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/10/2000
Politica d'investimento Obbligaz. - Gran Bretagna societari
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 19,440 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Costi annui (TER) 1,66 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,02 %
Liquidità 6,94 %
Azioni 1,47 %
Valuta Pesi
GBP - Sterlina inglese 90,01 %
USD - Dollaro americano 5,91 %
EUR - Euro 4,39 %
AUD - Dollaro australiano 1,05 %
MXN - Peso messicano 0,27 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,09 %
HUF - Fiorino ungherese 0,05 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EON INTERNATIONAL FINANCE BV 6.75% 27-JAN-2039 3,65 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 2,99 %
Electricite De France SA 6.125% 02-Jun-2034 2,44 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 5.5% 27-MAR-2037 2,40 %
THAMES WATER UTILITIES FINANCE PLC 7.738% 09-APR-2 2,31 %
AT&T INC 4.875% 01-JUN-2044 2,20 %
SSE PLC 6.25% 27-AUG-2038 2,16 %
ORANGE SA 5.375% 22-NOV-2050 1,96 %
GBP CASH 1,96 %
SOUTHERN GAS NETWORKS PLC 3.1% 15-SEP-2036 1,90 %

Performance in EUR (19/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,31 % -3,21 %
Rendimento a 3 mesi -10,16 % -7,54 %
Rendimento a 6 mesi -16,84 % -12,41 %
Rendimento a 1 anno -12,13 % -8,21 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,17 % 0,97 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,36 % 1,16 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,84 % 3,89 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,38 %
Volatilità del benchmark 8,81 %
Beta 1,33
Tracking error 0,68 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,14 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,03
Indice di Treynor 0,20