JPM Sterling Bond D Acc GBP

LU0117897909
14,32 GBP 31/01/2023
Obbligaz. - Gran Bretagna societari Politica d'investimento
-3,29 % Rendimento annuo a 5 anni
1,45 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN LU0117897909
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/10/2000
Politica d'investimento Obbligaz. - Gran Bretagna societari
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 15,950 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,70 %
Costi annui (TER) 1,45 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 91,08 %
Liquidità 13,12 %
Azioni 1,48 %
Valuta Pesi
GBP - Sterlina inglese 86,45 %
USD - Dollaro americano 15,19 %
EUR - Euro 3,99 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 6,66 %
GBP CASH 5,79 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.875% 15-NOV-2032 4,41 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 5.5% 27-MAR-2037 3,15 %
Electricite De France SA 6.125% 02-Jun-2034 3,15 %
THAMES WATER UTILITIES FINANCE PLC 7.738% 09-APR-2 2,52 %
SOUTHERN GAS NETWORKS PLC 3.1% 15-SEP-2036 2,46 %
AT&T INC 4.875% 01-JUN-2044 2,33 %
ORANGE SA 5.375% 22-NOV-2050 2,28 %
WELLTOWER OP LLC 4.5% 01-DEC-2034 1,79 %

Performance in EUR (31/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 6,71 % 4,71 %
Rendimento a 3 mesi 5,16 % 3,60 %
Rendimento a 6 mesi -13,77 % -10,13 %
Rendimento a 1 anno -26,17 % -18,20 %
Rendimento annuo a 3 anni -11,18 % -6,58 %
Rendimento annuo a 5 anni -3,29 % -0,81 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,15 % 2,46 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 15,94 %
Volatilità del benchmark 12,62 %
Beta 1,38
Tracking error 0,79 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,19 %
Indice di informazione -0,24
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -