JPM Sterling Bond D Acc GBP

LU0117897909
15,38 GBP 17/08/2022
Obbligaz. - Gran Bretagna societari Politica d'investimento
-0,47 % Rendimento annuo a 5 anni
1,66 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN LU0117897909
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/10/2000
Politica d'investimento Obbligaz. - Gran Bretagna societari
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 18,060 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Costi annui (TER) 1,66 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,51 %
Liquidità 6,07 %
Azioni 1,07 %
Valuta Pesi
GBP - Sterlina inglese 91,29 %
USD - Dollaro americano 6,85 %
EUR - Euro 4,55 %
AUD - Dollaro australiano 0,91 %
MXN - Peso messicano 0,06 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 6,94 %
GBP CASH 3,99 %
EON INTERNATIONAL FINANCE BV 6.75% 27-JAN-2039 3,75 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-OCT-2 2,48 %
Electricite De France SA 6.125% 02-Jun-2034 2,44 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 5.5% 27-MAR-2037 2,44 %
SSE PLC 6.25% 27-AUG-2038 2,29 %
THAMES WATER UTILITIES FINANCE PLC 7.738% 09-APR-2 2,18 %
SOUTHERN GAS NETWORKS PLC 3.1% 15-SEP-2036 2,02 %

Performance in EUR (17/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,45 % 1,29 %
Rendimento a 3 mesi -6,04 % -3,44 %
Rendimento a 6 mesi -14,51 % -9,69 %
Rendimento a 1 anno -22,59 % -14,96 %
Rendimento annuo a 3 anni -4,44 % -0,31 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,47 % 1,55 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,41 % 2,77 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 11,56 %
Volatilità del benchmark 9,47 %
Beta 1,36
Tracking error 0,73 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,18 %
Indice di informazione -0,24
Indice di Sharpe 0,04
Indice di Treynor 0,30