JPM US Aggregate Bond A Dis USD

LU0117838564
11,77 USD 26/05/2022
Obbligazioni - America Medio Term. Politica d'investimento
1,82 % Rendimento annuo a 5 anni
1,10 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0117838564
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/09/2000
Politica d'investimento Obbligazioni - America Medio Term.
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 47,300 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Costi annui (TER) 1,10 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Settembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,22 USD
Data dell'ultimo dividendo 09/09/2021

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,36 %
Liquidità -0,36 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,73 %
EUR - Euro 0,12 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,03 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JPM USD LIQUIDITY LVNAV X DIS 3,67 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.875% 30-APR-2022 2,03 %
GINNIE MAE 2 20-AUG-2051 MA7534 1,89 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.875% 31-MAY-2025 1,34 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.5% 28-FEB-2023 1,21 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.125% 30-AP 1,12 %
UNITED STATES OF AMERICA .75% 15-FEB-2032 1,11 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .375% 30-JUN 0,99 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 0,92 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 30-JUN 0,89 %

Performance in EUR (26/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,71 % 0,01 %
Rendimento a 3 mesi 0,16 % 1,31 %
Rendimento a 6 mesi -3,14 % -0,48 %
Rendimento a 1 anno 4,56 % 6,74 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,59 % 2,65 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,82 % 2,29 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,92 % 3,00 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,78 %
Volatilità del benchmark 7,08 %
Beta 0,80
Tracking error 0,71 %
Correlazione col benchmark 0,76
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,30
Indice di Treynor 2,52