JPM US Select Equity A Dis USD

LU0247985343
377,93 USD 27/01/2023
Azioni - America Politica d'investimento
11,17 % Rendimento annuo a 5 anni
1,73 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0247985343
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/05/2006
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 40,030 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,73 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 0,01 USD
Data dell'ultimo dividendo 08/03/2022

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Azioni 99,51 %
Liquidità 0,46 %
Obbligazioni 0,03 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 29,72 %
Salute e farmacia 16,09 %
Beni di consumo 15,20 %
Settore finanziario 13,28 %
Servizi alle collettività 10,96 %
Industrie e servizi vari 9,62 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,46 %
Telecomunicazioni 1,19 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 92,09 %
Irlanda 3,93 %
Olanda 3,67 %
Canada 0,04 %
Gran Bretagna 0,03 %
Francia 0,03 %
Svezia 0,02 %
Germania 0,01 %
Australia 0,01 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,82 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MICROSOFT CORP ORD 8,51 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 4,64 %
APPLE INC ORD 4,46 %
NEXTERA ENERGY INC ORD 3,96 %
ABBVIE INC ORD 3,64 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 3,61 %
PROLOGIS INC ORD 3,48 %
AMAZON.COM INC ORD 3,13 %
MASTERCARD INC ORD 2,95 %
NXP SEMICONDUCTORS NV ORD 2,92 %

Performance in EUR (27/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,67 % 5,14 %
Rendimento a 3 mesi -1,53 % -1,10 %
Rendimento a 6 mesi -4,97 % -4,46 %
Rendimento a 1 anno -7,02 % -1,96 %
Rendimento annuo a 3 anni 9,36 % 9,44 %
Rendimento annuo a 5 anni 11,17 % 11,53 %
Rendimento annuo a 10 anni 13,62 % 14,34 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 17,66 %
Volatilità del benchmark 18,08 %
Beta 0,95
Tracking error 1,54 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,62
Indice di Treynor 11,50