JPM US Select Equity Plus A Dis USD

LU0281482678
34,08 USD 11/08/2022
Azioni - America Politica d'investimento
15,47 % Rendimento annuo a 5 anni
1,75 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0281482678
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 09/08/2007
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 38,130 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,75 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Settembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,01 USD
Data dell'ultimo dividendo 09/09/2021

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,32 %
Liquidità 1,60 %
Obbligazioni 0,09 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 35,36 %
Beni di consumo 21,95 %
Salute e farmacia 20,30 %
Industrie e servizi vari 14,77 %
Settore finanziario 13,70 %
Servizi alle collettività 10,12 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,31 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 113,42 %
Irlanda 3,30 %
Olanda 2,97 %
Gran Bretagna 1,28 %
Canada 0,84 %
Francia 0,13 %
Australia 0,06 %
Svezia 0,03 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,51 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,01 %
CAD - Dollaro canadese -0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MICROSOFT CORP ORD 6,72 %
AMAZON.COM INC ORD 4,54 %
APPLE INC ORD 4,41 %
MASTERCARD INC ORD 3,72 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 3,69 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 3,50 %
NXP SEMICONDUCTORS NV ORD 2,92 %
ABBVIE INC ORD 2,53 %
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDING CORP ORD 2,10 %
WELLS FARGO & CO ORD 1,96 %

Performance in EUR (11/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 8,55 % 7,08 %
Rendimento a 3 mesi 9,53 % 10,42 %
Rendimento a 6 mesi 1,75 % 4,82 %
Rendimento a 1 anno 7,00 % 5,60 %
Rendimento annuo a 3 anni 18,09 % 16,79 %
Rendimento annuo a 5 anni 15,47 % 15,68 %
Rendimento annuo a 10 anni 14,88 % 15,11 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 17,16 %
Volatilità del benchmark 16,74 %
Beta 0,99
Tracking error 1,52 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,87
Indice di Treynor 15,07