JPM US Select Equity Plus A Dis USD

LU0281482678
32,70 USD 26/01/2023
Azioni - America Politica d'investimento
10,93 % Rendimento annuo a 5 anni
1,80 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0281482678
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 09/08/2007
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 33,320 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,80 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Settembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,01 USD
Data dell'ultimo dividendo 14/09/2022

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Azioni 96,09 %
Liquidità 3,73 %
Obbligazioni 0,18 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 33,76 %
Beni di consumo 20,74 %
Salute e farmacia 19,23 %
Settore finanziario 14,59 %
Industrie e servizi vari 14,11 %
Servizi alle collettività 11,30 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,56 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 111,21 %
Olanda 3,94 %
Irlanda 3,16 %
Gran Bretagna 1,39 %
Canada 1,14 %
Francia 0,19 %
Svezia 0,13 %
Germania 0,09 %
Australia 0,08 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 97,73 %
CAD - Dollaro canadese 0,51 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MICROSOFT CORP ORD 6,29 %
APPLE INC ORD 3,76 %
AMAZON.COM INC ORD 3,54 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 3,41 %
MASTERCARD INC ORD 3,29 %
JPM USD LIQUIDITY LVNAV X DIS 3,20 %
EXXON MOBIL CORP ORD 2,96 %
NXP SEMICONDUCTORS NV ORD 2,95 %
ABBVIE INC ORD 2,71 %
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDING CORP ORD 2,55 %

Performance in EUR (26/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,02 % 3,85 %
Rendimento a 3 mesi -2,09 % -1,55 %
Rendimento a 6 mesi -2,84 % -2,28 %
Rendimento a 1 anno -5,18 % -1,94 %
Rendimento annuo a 3 anni 9,01 % 8,75 %
Rendimento annuo a 5 anni 10,93 % 11,43 %
Rendimento annuo a 10 anni 13,85 % 14,28 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 17,66 %
Volatilità del benchmark 18,08 %
Beta 0,95
Tracking error 1,64 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa 0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,63
Indice di Treynor 11,77