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IE00BF59RV63
109,04 USD 24/05/2022 00:00 Borsa Italiana
1,0557 USD (0,98 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Usa Societari Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BF59RV63
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 06/12/2018
Politica d'investimento Obbligazioni - Usa Societari
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 50,560 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,19 %
Costi annui (TER) 0,19 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,71 %
Liquidità 0,29 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,44 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC 3.761% 26-JUL-2 1,13 %
HCA INC 5% 15-MAR-2024 1,09 %
HSBC HOLDINGS PLC 2.633% 07-NOV-2025 1,06 %
NATWEST GROUP PLC 6.125% 15-DEC-2022 0,88 %
AERCAP IRELAND CAPITAL DAC 6.5% 15-JUL-2025 0,84 %
SHIRE ACQUISITIONS INVESTMENTS IRELAND DAC 3.2% 23 0,83 %
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC 4.464% 23-JUL 0,81 %
BANK OF AMERICA CORP 3.004% 20-DEC-2023 0,77 %
CITIGROUP INC 3.352% 24-APR-2025 0,77 %
BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP 4.05% 01-JUL-2030 0,76 %

Performance in EUR (24/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,65 % -0,06 %
Rendimento a 3 mesi -4,03 % -3,18 %
Rendimento a 6 mesi -8,69 % -7,89 %
Rendimento a 1 anno 0,72 % 1,70 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,70 % 2,26 %
Rendimento annuo a 5 anni - 2,73 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,67 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 7,81 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -