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IE00BF59RV63
107,87 USD 08/12/2022 00:00 Borsa Italiana
-0,1523 USD (-0,14 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Usa Societari Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,19 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BF59RV63
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 06/12/2018
Politica d'investimento Obbligazioni - Usa Societari
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 48,650 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,19 %
Costi annui (TER) 0,19 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,67 %
Liquidità 0,33 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,16 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,03 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JPM USD LIQUIDITY LVNAV X DIS 1,37 %
BANK OF AMERICA CORP 3.419% 20-DEC-2028 1,05 %
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC 3.761% 26-JUL-2 0,99 %
MORGAN STANLEY 3.625% 20-JAN-2027 0,98 %
FISERV INC 3.5% 01-JUL-2029 0,97 %
HCA INC 5% 15-MAR-2024 0,93 %
HOME DEPOT INC 2.5% 15-APR-2027 0,91 %
HSBC HOLDINGS PLC 2.633% 07-NOV-2025 0,90 %
HSBC HOLDINGS PLC 3.973% 22-MAY-2030 0,82 %
COMCAST CORP 3.95% 15-OCT-2025 0,79 %

Performance in EUR (08/12/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,45 % 2,23 %
Rendimento a 3 mesi -3,76 % -4,25 %
Rendimento a 6 mesi 0,87 % 0,78 %
Rendimento a 1 anno -6,77 % -6,85 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,62 % -0,31 %
Rendimento annuo a 5 anni - 3,30 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,34 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 8,07 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -