JPM USD Ultra-Short Income UCITS ETF - USD (acc)

IE00BG8BCY43
109,23 USD 21/09/2023 00:00 Borsa Italiana
0,0064 USD (0,01 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - America liquidità Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,18 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BG8BCY43
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/04/2019
Politica d'investimento Obbligazioni - America liquidità
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 104,540 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,18 %
Costi annui (TER) 0,18 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2023)

Categoria Pesi
Liquidità 54,87 %
Obbligazioni 45,13 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 92,25 %
GBP - Sterlina inglese 0,73 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,02 %
EUR - Euro 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 12,03 %
JPM USD LIQUIDITY LVNAV X DIS 9,40 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .375% 15-JUL 2,11 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.875% 15-MA 2,11 %
OCP CLO LTD 1611R 1AR FLT 1.44575% 26-OCT-2030 1,67 %
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 0% 26-JUL-2023 1,38 %
DRYDEN SENIOR LOAN FUND 30R AR FLT 5.68357% 15-NOV 1,25 %
BPCE 0% 07-NOV-2023 1,21 %
M&T BANK CORP 5.94814% 26-JUL-2023 1,20 %
BANK OF MONTREAL (CHICAGO BRANCH) 5% 06-OCT-2023 1,10 %

Performance in EUR (21/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,62 % 2,62 %
Rendimento a 3 mesi 4,11 % 4,22 %
Rendimento a 6 mesi 3,36 % 3,86 %
Rendimento a 1 anno -3,36 % -2,50 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,86 % 5,54 %
Rendimento annuo a 5 anni - 4,07 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,91 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 7,11 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -