JPM USD Ultra-Short Income UCITS ETF - USD (acc)

IE00BG8BCY43
106,95 USD 27/03/2023 00:00 Borsa Italiana
-0,1496 USD (-0,14 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - America liquidità Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,18 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BG8BCY43
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/04/2019
Politica d'investimento Obbligazioni - America liquidità
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 83,500 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,18 %
Costi annui (TER) 0,18 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 53,66 %
Liquidità 46,34 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 96,72 %
EUR - Euro 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JPM USD LIQUIDITY LVNAV X DIS 5,28 %
OCP CLO LTD 1611R 1AR FLT 1.44575% 26-OCT-2030 1,75 %
DRYDEN SENIOR LOAN FUND 30R AR FLT 5.46971% 15-NOV 1,48 %
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 0% 26-JUL-2023 1,35 %
M&T BANK CORP 5.00686% 26-JUL-2023 1,21 %
ALLSTATE CORP 5.35643% 29-MAR-2023 1,20 %
ORACLE CORP 2.625% 15-FEB-2023 1,19 %
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 5.43629% 16-MAR-202 1,19 %
MACQUARIE BANK LTD 06-APR-2023 1,15 %
QATAR NATIONAL BANK (QPSC) (LONDON BRANCH) 10-JAN- 1,11 %

Performance in EUR (27/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,38 % -1,28 %
Rendimento a 3 mesi -0,17 % -0,01 %
Rendimento a 6 mesi -8,86 % -8,64 %
Rendimento a 1 anno 4,50 % 5,51 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,84 % 2,21 %
Rendimento annuo a 5 anni - 4,62 %
Rendimento annuo a 10 anni - 2,96 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 6,89 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -