JPM USD Ultra-Short Income UCITS ETF - USD (dist)

IE00BDFC6Q91
100,74 USD 28/09/2023 00:00 Borsa Italiana
0,0308 USD (0,03 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - America liquidità Politica d'investimento
4,08 % Rendimento annuo a 5 anni
0,18 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BDFC6Q91
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/02/2018
Politica d'investimento Obbligazioni - America liquidità
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 141,960 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,18 %
Costi annui (TER) 0,18 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,40 USD
Data dell'ultimo dividendo 14/09/2023

Principali poste di portafoglio (31/05/2023)

Categoria Pesi
Liquidità 54,87 %
Obbligazioni 45,13 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 92,25 %
GBP - Sterlina inglese 0,73 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,02 %
EUR - Euro 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 12,03 %
JPM USD LIQUIDITY LVNAV X DIS 9,40 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.875% 15-MA 2,11 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .375% 15-JUL 2,11 %
OCP CLO LTD 1611R 1AR FLT 1.44575% 26-OCT-2030 1,67 %
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 0% 26-JUL-2023 1,38 %
DRYDEN SENIOR LOAN FUND 30R AR FLT 5.68357% 15-NOV 1,25 %
BPCE 0% 07-NOV-2023 1,21 %
M&T BANK CORP 5.94814% 26-JUL-2023 1,20 %
BANK OF MONTREAL (CHICAGO BRANCH) 5% 06-OCT-2023 1,10 %

Performance in EUR (28/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,82 % 2,79 %
Rendimento a 3 mesi 4,60 % 4,65 %
Rendimento a 6 mesi 4,93 % 5,44 %
Rendimento a 1 anno -4,78 % -4,04 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,94 % 5,61 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,08 % 4,01 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,04 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,87 %
Volatilità del benchmark 7,11 %
Beta 0,68
Tracking error 0,34 %
Correlazione col benchmark 0,29
Valutazione del rischio
Alfa 0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,48
Indice di Treynor 4,84