JPM USD Ultra-Short Income UCITS ETF - USD (dist)

IE00BDFC6Q91
100,84 USD 23/03/2023 00:00 Borsa Italiana
0,1266 USD (0,13 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - America liquidità Politica d'investimento
4,59 % Rendimento annuo a 5 anni
0,18 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BDFC6Q91
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/02/2018
Politica d'investimento Obbligazioni - America liquidità
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 123,630 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,18 %
Costi annui (TER) 0,18 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,27 USD
Data dell'ultimo dividendo 09/03/2023

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 53,66 %
Liquidità 46,34 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 96,72 %
EUR - Euro 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JPM USD LIQUIDITY LVNAV X DIS 5,28 %
OCP CLO LTD 1611R 1AR FLT 1.44575% 26-OCT-2030 1,75 %
DRYDEN SENIOR LOAN FUND 30R AR FLT 5.46971% 15-NOV 1,48 %
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 0% 26-JUL-2023 1,35 %
M&T BANK CORP 5.00686% 26-JUL-2023 1,21 %
ALLSTATE CORP 5.35643% 29-MAR-2023 1,20 %
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 5.43629% 16-MAR-202 1,19 %
ORACLE CORP 2.625% 15-FEB-2023 1,19 %
MACQUARIE BANK LTD 06-APR-2023 1,15 %
QATAR NATIONAL BANK (QPSC) (LONDON BRANCH) 10-JAN- 1,11 %

Performance in EUR (23/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,30 % -2,31 %
Rendimento a 3 mesi -1,34 % -1,36 %
Rendimento a 6 mesi -8,89 % -8,77 %
Rendimento a 1 anno 3,70 % 4,56 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,59 % 0,93 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,59 % 4,34 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,02 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,66 %
Volatilità del benchmark 6,89 %
Beta 0,76
Tracking error 0,34 %
Correlazione col benchmark 0,26
Valutazione del rischio
Alfa 0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,75
Indice di Treynor 6,54