JPM USD Ultra-Short Income UCITS ETF - USD (acc)

IE00BG8BCY43
104,58 USD 17/08/2022 00:00 Borsa Italiana
0,0135 USD (0,01 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - America liquidità Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,18 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BG8BCY43
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/04/2019
Politica d'investimento Obbligazioni - America liquidità
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 106,890 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,18 %
Costi annui (TER) 0,18 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 81,01 %
Liquidità 18,99 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 84,12 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,05 %
AUD - Dollaro australiano 0,02 %
GBP - Sterlina inglese 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 14,32 %
JPM USD LIQUIDITY LVNAV X DIS 4,81 %
WESTPAC BANKING CORP 1.22643% 15-MAY-2023 2,33 %
OCP CLO LTD 1611R 1AR FLT 1.44575% 26-OCT-2030 1,85 %
DRYDEN SENIOR LOAN FUND 30R AR FLT 1.32643% 15-NOV 1,66 %
BANCO DEL ESTADO DE CHILE 0% 08-AUG-2022 1,39 %
ROYAL BANK OF CANADA 0% 11-OCT-2022 1,30 %
MAGNETITE CLO, LIMITED 16R AR SEQ FLT 1.07175% 18- 1,28 %
NATIONAL BANK OF CANADA 2.15% 07-OCT-2022 1,28 %
M&T BANK CORP .94714% 26-JUL-2023 1,27 %

Performance in EUR (17/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,49 % -0,55 %
Rendimento a 3 mesi 4,01 % 4,28 %
Rendimento a 6 mesi 11,89 % 12,83 %
Rendimento a 1 anno 14,92 % 16,40 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,08 % 3,83 %
Rendimento annuo a 5 anni - 4,37 %
Rendimento annuo a 10 anni - 2,91 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 6,62 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -