JPM USD Ultra-Short Income UCITS ETF - USD (dist)

IE00BDFC6Q91
100,00 USD 06/10/2022 00:00 Borsa Italiana
0,0107 USD (0,01 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - America liquidità Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,18 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BDFC6Q91
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/02/2018
Politica d'investimento Obbligazioni - America liquidità
Dimensioni del fondo (30/09/2022) 117,500 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,18 %
Costi annui (TER) 0,18 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,13 USD
Data dell'ultimo dividendo 08/09/2022

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 72,10 %
Liquidità 27,90 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 97,79 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,12 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JPM USD LIQUIDITY LVNAV X DIS 6,12 %
WESTPAC BANKING CORP 2.13129% 15-MAY-2023 2,28 %
OCP CLO LTD 1611R 1AR FLT 1.44575% 26-OCT-2030 1,79 %
DRYDEN SENIOR LOAN FUND 30R AR FLT 2.23129% 15-NOV 1,56 %
BANCO DEL ESTADO DE CHILE 0% 08-AUG-2022 1,37 %
ROYAL BANK OF CANADA 0% 11-OCT-2022 1,28 %
NATIONAL BANK OF CANADA 2.15% 07-OCT-2022 1,25 %
EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA 2.211% 01-NOV-2022 1,24 %
M&T BANK CORP 1.89371% 26-JUL-2023 1,24 %
MAGNETITE CLO, LIMITED 16R AR SEQ FLT 1.07175% 18- 1,24 %

Performance in EUR (06/10/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,64 % 0,94 %
Rendimento a 3 mesi 4,11 % 4,41 %
Rendimento a 6 mesi 11,32 % 12,29 %
Rendimento a 1 anno 17,06 % 18,94 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,70 % 4,62 %
Rendimento annuo a 5 anni - 5,08 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,91 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 6,72 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -