JPM USD Ultra-Short Income UCITS ETF - USD (dist)

IE00BDFC6Q91
99,94 USD 19/05/2022 00:00 Borsa Italiana
0,0166 USD (0,02 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - America liquidità Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,18 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BDFC6Q91
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/02/2018
Politica d'investimento Obbligazioni - America liquidità
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 95,890 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,18 %
Costi annui (TER) 0,18 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,05 USD
Data dell'ultimo dividendo 12/05/2022

Principali poste di portafoglio (31/12/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 85,27 %
Liquidità 14,73 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,74 %
EUR - Euro 0,02 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JPM USD LIQUIDITY LVNAV X DIS 2,98 %
WESTPAC BANKING CORP .876% 15-MAY-2023 1,90 %
OCP CLO LTD 1611R 1AR FLT 1.44575% 26-OCT-2030 1,51 %
SOCIETE GENERALE SA 3.875% 28-MAR-2024 1,23 %
BANK OF NOVA SCOTIA .33% 23-JUN-2023 1,20 %
BANCO DEL ESTADO DE CHILE 0% 08-AUG-2022 1,13 %
ROYAL BANK OF CANADA 0% 11-OCT-2022 1,06 %
NATIONAL BANK OF CANADA 2.15% 07-OCT-2022 1,05 %
M&T BANK CORP .80488% 26-JUL-2023 1,03 %
ORACLE CORP 2.625% 15-FEB-2023 1,03 %

Performance in EUR (19/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,77 % 1,98 %
Rendimento a 3 mesi 6,80 % 7,39 %
Rendimento a 6 mesi 6,34 % 7,23 %
Rendimento a 1 anno 14,74 % 15,83 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,03 % 2,59 %
Rendimento annuo a 5 anni - 2,47 %
Rendimento annuo a 10 anni - 2,79 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 6,80 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -