JSS Sustainable Bond - EM Corporate IG P USD a

LU1073943620
107,52 USD 22/03/2023
Obblig. - Paesi emergenti societari Politica d'investimento
2,06 % Rendimento annuo a 5 anni
1,63 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1073943620
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/09/2014
Politica d'investimento Obblig. - Paesi emergenti societari
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 51,730 Milioni di EUR
Gestore J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Costi annui (TER) 1,63 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,12 %
Liquidità 3,45 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 96,31 %
EUR - Euro 1,96 %
CHF - Franco svizzero 0,21 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 3,43 %
ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC 5.625% 01-APR-2030 1,28 %
AMERICA MOVIL SAB DE CV 3.625% 22-APR-2029 1,16 %
STANDARD CHARTERED PLC 7.767% 16-NOV-2028 1,10 %
STANDARD CHARTERED PLC 3.516% 12-FEB-2030 1,00 %
RAS LAFFAN LIQUEFIED NATURAL GAS COMPANY LTD 3 5.8 0,92 %
TSMC ARIZONA CORP 25-OCT-2031 0,85 %
CENCOSUD SA 5.15% 12-FEB-2025 0,79 %
AFRICAN EXPORT IMPORT BANK 17-MAY-2031 0,77 %
GOLD FIELDS OROGEN HOLDINGS (BVI) LTD 6.125% 15-MA 0,76 %

Performance in EUR (22/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,31 % -1,77 %
Rendimento a 3 mesi -1,93 % -0,67 %
Rendimento a 6 mesi -8,97 % -6,05 %
Rendimento a 1 anno -3,66 % -2,99 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,24 % 0,66 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,06 % 3,04 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,79 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 9,66 %
Volatilità del benchmark 7,78 %
Beta 1,19
Tracking error 0,83 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,11 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,23
Indice di Treynor 1,90