JSS Sustainable Bond - EM Corporate IG P USD a

LU1073943620
103,67 USD 29/09/2022
Obblig. - Paesi emergenti societari Politica d'investimento
2,24 % Rendimento annuo a 5 anni
1,63 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1073943620
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/09/2014
Politica d'investimento Obblig. - Paesi emergenti societari
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 58,210 Milioni di EUR
Gestore J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Costi annui (TER) 1,63 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,83 %
Liquidità 6,64 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,75 %
EUR - Euro 1,05 %
CHF - Franco svizzero 0,67 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 6,80 %
TSMC ARIZONA CORP 25-OCT-2031 2,06 %
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE L 0,99 %
RAS LAFFAN LIQUEFIED NATURAL GAS COMPANY LTD 3 5.8 0,96 %
TSMC ARIZONA CORP 22-APR-2052 0,95 %
SAUDI ARABIAN OIL CO 4.25% 16-APR-2039 0,80 %
TENCENT HOLDINGS LTD 2.39% 03-JUN-2030 0,79 %
CENCOSUD SA 5.15% 12-FEB-2025 0,75 %
NANYANG COMMERCIAL BANK LTD 3.8% 20-NOV-2029 0,74 %
BANCO SANTANDER MEXICO SA INSTITUCION DE BANCA MUL 0,72 %

Performance in EUR (29/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,58 % -1,91 %
Rendimento a 3 mesi 3,18 % 2,62 %
Rendimento a 6 mesi 3,69 % 1,89 %
Rendimento a 1 anno -3,79 % -5,27 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,75 % -0,83 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,24 % 2,78 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,42 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 9,73 %
Volatilità del benchmark 7,91 %
Beta 1,24
Tracking error 0,77 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,27
Indice di Treynor 2,10