JSS Sustainable Bond - EM Corporate IG P USD d

LU1210450281
90,40 USD 18/05/2022
Obblig. - Paesi emergenti societari Politica d'investimento
0,70 % Rendimento annuo a 5 anni
1,62 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1210450281
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/05/2015
Politica d'investimento Obblig. - Paesi emergenti societari
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 19,760 Milioni di EUR
Gestore J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Costi annui (TER) 1,62 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Aprile,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 1,28 USD
Data dell'ultimo dividendo 07/10/2021

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,98 %
Liquidità 7,73 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,35 %
CHF - Franco svizzero 0,94 %
EUR - Euro 0,42 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 6,18 %
UNITED STATES OF AMERICA .75% 15-FEB-2032 2,20 %
BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA (CAYMAN ISLANDS BRANC 0,93 %
SANDS CHINA LTD 5.4% 08-AUG-2028 0,85 %
RAIZEN FUELS FINANCE S.A. 5.3% 20-JAN-2027 0,81 %
REC LTD 2.75% 13-JAN-2027 0,79 %
GOHL CAPITAL LTD 4.25% 24-JAN-2027 0,76 %
SAUDI ARABIAN OIL CO 4.25% 16-APR-2039 0,76 %
COMETA ENERGIA SA DE CV 6.375% 24-APR-2035 0,75 %
CENCOSUD SA 5.15% 12-FEB-2025 0,69 %

Performance in EUR (18/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,58 % -0,78 %
Rendimento a 3 mesi -4,93 % -3,90 %
Rendimento a 6 mesi -9,37 % -7,92 %
Rendimento a 1 anno -1,82 % -1,48 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,49 % 0,72 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,70 % 1,92 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,83 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,66 %
Volatilità del benchmark 7,85 %
Beta 1,32
Tracking error 0,70 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,14 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,10
Indice di Treynor 0,77