JSS Sustainable Bond - EM Corporate IG P USD d

LU1210450281
89,74 USD 06/02/2023
Obblig. - Paesi emergenti societari Politica d'investimento
2,14 % Rendimento annuo a 5 anni
1,63 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1210450281
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/05/2015
Politica d'investimento Obblig. - Paesi emergenti societari
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 17,500 Milioni di EUR
Gestore J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Costi annui (TER) 1,63 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Aprile,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 1,20 USD
Data dell'ultimo dividendo 06/10/2022

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 91,07 %
Liquidità 9,64 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,95 %
EUR - Euro 0,54 %
CHF - Franco svizzero 0,22 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 9,63 %
AMERICA MOVIL SAB DE CV 3.625% 22-APR-2029 1,18 %
RAS LAFFAN LIQUEFIED NATURAL GAS COMPANY LTD 3 5.8 0,95 %
GACI FIRST INVESTMENT CO 5% 13-OCT-2027 0,91 %
TSMC ARIZONA CORP 25-OCT-2031 0,86 %
CENCOSUD SA 5.15% 12-FEB-2025 0,82 %
AFRICAN EXPORT IMPORT BANK 17-MAY-2031 0,79 %
FIRST ABU DHABI BANK PJSC 5.125% 13-OCT-2027 0,79 %
GOLD FIELDS OROGEN HOLDINGS (BVI) LTD 6.125% 15-MA 0,79 %
BSF FINANCE 5.5% 23-NOV-2027 0,78 %

Performance in EUR (06/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,98 % 1,05 %
Rendimento a 3 mesi 0,80 % 2,90 %
Rendimento a 6 mesi -4,67 % -2,44 %
Rendimento a 1 anno -5,56 % -3,67 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,22 % -2,26 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,14 % 3,28 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,40 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 9,63 %
Volatilità del benchmark 7,79 %
Beta 1,20
Tracking error 0,84 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,13 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,23
Indice di Treynor 1,82