JSS Sustainable Bond - EM Corporate IG P USD d

LU1210450281
88,42 USD 21/09/2022
Obblig. - Paesi emergenti societari Politica d'investimento
2,67 % Rendimento annuo a 5 anni
1,63 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1210450281
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/05/2015
Politica d'investimento Obblig. - Paesi emergenti societari
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 19,130 Milioni di EUR
Gestore J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Costi annui (TER) 1,63 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Aprile,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 1,28 USD
Data dell'ultimo dividendo 07/10/2021

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,74 %
Liquidità 7,23 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,11 %
EUR - Euro 1,18 %
CHF - Franco svizzero 0,68 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 6,80 %
TSMC ARIZONA CORP 25-OCT-2031 2,06 %
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE L 0,99 %
RAS LAFFAN LIQUEFIED NATURAL GAS COMPANY LTD 3 5.8 0,96 %
TSMC ARIZONA CORP 22-APR-2052 0,95 %
SAUDI ARABIAN OIL CO 4.25% 16-APR-2039 0,80 %
TENCENT HOLDINGS LTD 2.39% 03-JUN-2030 0,79 %
CENCOSUD SA 5.15% 12-FEB-2025 0,75 %
NANYANG COMMERCIAL BANK LTD 3.8% 20-NOV-2029 0,74 %
BANCO SANTANDER MEXICO SA INSTITUCION DE BANCA MUL 0,72 %

Performance in EUR (21/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,76 % -0,96 %
Rendimento a 3 mesi 6,82 % 5,58 %
Rendimento a 6 mesi 4,45 % 2,96 %
Rendimento a 1 anno -2,39 % -3,08 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,07 % 0,17 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,67 % 3,42 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,73 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 9,66 %
Volatilità del benchmark 7,86 %
Beta 1,28
Tracking error 0,75 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,30
Indice di Treynor 2,26