JSS Sustainable Equity - Consumer Brands P EUR dis

LU1752455292
108,00 EUR 24/05/2022
Az. - Consumi discrezionali Mondo Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
2,24 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1752455292
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/05/2018
Politica d'investimento Az. - Consumi discrezionali Mondo
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 1,910 Milioni di EUR
Gestore J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 2,24 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Ottobre

Principali poste di portafoglio (28/02/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,36 %
Liquidità 1,64 %
Settore Pesi
Beni di consumo 66,06 %
Alta tecnologia 25,31 %
Salute e farmacia 4,62 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,74 %
Settore finanziario 0,67 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 56,93 %
Francia 13,96 %
Svizzera 7,29 %
Germania 3,53 %
Irlanda 2,86 %
Italia 2,71 %
Gran Bretagna 2,56 %
Lussemburgo 2,41 %
Olanda 2,37 %
Danimarca 2,22 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 54,90 %
EUR - Euro 28,33 %
CHF - Franco svizzero 6,55 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 3,55 %
DKK - Corona danese 2,38 %
JPY - Yen giapponese 1,64 %
GBP - Sterlina inglese 1,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
AMAZON.COM INC ORD 6,68 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 4,88 %
NIKE INC ORD 4,84 %
PLANET FITNESS INC ORD 4,50 %
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA ORD 4,43 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 4,24 %
ESSILORLUXOTTICA SA ORD 4,23 %
MICROSOFT CORP ORD 4,21 %
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC ORD 4,11 %
ELECTRONIC ARTS INC ORD 3,16 %

Performance in EUR (24/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -10,30 % -8,35 %
Rendimento a 3 mesi -14,44 % -11,98 %
Rendimento a 6 mesi -24,36 % -22,32 %
Rendimento a 1 anno -15,58 % -13,18 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,21 % 7,90 %
Rendimento annuo a 5 anni - 7,16 %
Rendimento annuo a 10 anni - 11,51 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 16,15 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -