JSS Sustainable Equity - Consumer Brands P USD dis

LU1752454725
111,96 USD 01/02/2023
Az. - Consumi discrezionali Mondo Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
2,02 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1752454725
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/05/2018
Politica d'investimento Az. - Consumi discrezionali Mondo
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 1,330 Milioni di EUR
Gestore J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 2,02 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Ottobre

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Azioni 95,59 %
Settore Pesi
Beni di consumo 59,66 %
Alta tecnologia 25,65 %
Salute e farmacia 6,71 %
Settore finanziario 2,14 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,43 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 44,53 %
Francia 18,11 %
Italia 5,71 %
Svizzera 5,70 %
Olanda 5,58 %
Gran Bretagna 5,13 %
Germania 4,84 %
Danimarca 1,79 %
Lussemburgo 1,61 %
Irlanda 1,40 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 44,53 %
EUR - Euro 33,87 %
CHF - Franco svizzero 5,70 %
GBP - Sterlina inglese 5,13 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 3,37 %
DKK - Corona danese 1,79 %
JPY - Yen giapponese 1,21 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 5,54 %
MICROSOFT CORP ORD 5,47 %
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC ORD 5,00 %
AMAZON.COM INC ORD 4,53 %
ELECTRONIC ARTS INC ORD 4,50 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 4,41 %
NESTLE SA ORD 3,94 %
ESSILORLUXOTTICA SA ORD 3,64 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 3,52 %
HERMES INTERNATIONAL SCA ORD 3,41 %

Performance in EUR (01/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 8,55 % 13,71 %
Rendimento a 3 mesi 10,34 % 6,93 %
Rendimento a 6 mesi -2,63 % -3,18 %
Rendimento a 1 anno -10,25 % -8,41 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,58 % 6,36 %
Rendimento annuo a 5 anni - 7,59 %
Rendimento annuo a 10 anni - 11,24 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 19,14 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -