JSS Sustainable Equity - Europe P EUR dist

LU0058891119
110,34 EUR 26/01/2023
Azioni - Europa Politica d'investimento
2,44 % Rendimento annuo a 5 anni
1,70 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0058891119
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/02/1993
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 20,250 Milioni di EUR
Gestore J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 1,70 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 1,46 EUR
Data dell'ultimo dividendo 06/10/2022

Principali poste di portafoglio (30/11/2022)

Categoria Pesi
Azioni 99,78 %
Liquidità 0,22 %
Settore Pesi
Beni di consumo 26,67 %
Settore finanziario 16,75 %
Salute e farmacia 14,54 %
Industrie e servizi vari 14,23 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 11,90 %
Alta tecnologia 8,02 %
Servizi alle collettività 7,67 %
Paesi Pesi
Svizzera 24,55 %
Francia 18,82 %
Gran Bretagna 14,46 %
Germania 9,18 %
Olanda 8,86 %
Finlandia 8,63 %
Svezia 2,62 %
Danimarca 2,41 %
Spagna 2,32 %
Norvegia 2,11 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 47,76 %
CHF - Franco svizzero 22,84 %
GBP - Sterlina inglese 17,40 %
SEK - Corona svedese 6,14 %
DKK - Corona danese 2,41 %
NOK - Corona norvegese 2,11 %
USD - Dollaro americano 1,35 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NESTLE SA ORD 5,44 %
ASML HOLDING NV ORD 4,87 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 4,66 %
ROCHE HOLDING AG 4,34 %
NORDEA BANK ABP ORD 3,52 %
ALLIANZ SE ORD 3,45 %
L'OREAL SA ORD 3,09 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,93 %
L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EX 2,85 %
VINCI SA ORD 2,67 %

Performance in EUR (26/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 6,52 % 6,71 %
Rendimento a 3 mesi 11,49 % 11,89 %
Rendimento a 6 mesi 5,95 % 7,81 %
Rendimento a 1 anno -2,56 % -0,83 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,50 % 5,66 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,44 % 5,50 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,24 % 7,80 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 17,65 %
Volatilità del benchmark 17,10 %
Beta 1,04
Tracking error 0,95 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,27 %
Indice di informazione -0,28
Indice di Sharpe 0,11
Indice di Treynor 1,82