JSS Sustainable Equity - Europe P USD cap

LU1096900078
112,08 USD 20/05/2022
Azioni - Europa Politica d'investimento
1,28 % Rendimento annuo a 5 anni
2,00 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1096900078
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/07/2015
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 2,840 Milioni di EUR
Gestore J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,35 %
Costi annui (TER) 2,00 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 99,39 %
Liquidità 0,61 %
Settore Pesi
Beni di consumo 25,67 %
Settore finanziario 18,08 %
Salute e farmacia 15,32 %
Industrie e servizi vari 12,69 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 11,47 %
Servizi alle collettività 8,98 %
Alta tecnologia 7,19 %
Paesi Pesi
Svizzera 20,49 %
Gran Bretagna 16,74 %
Francia 13,84 %
Germania 12,64 %
Olanda 10,50 %
Belgio 5,78 %
Finlandia 5,03 %
Svezia 2,85 %
Lussemburgo 2,14 %
Irlanda 1,96 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 52,75 %
CHF - Franco svizzero 19,21 %
GBP - Sterlina inglese 19,09 %
SEK - Corona svedese 5,90 %
DKK - Corona danese 1,88 %
USD - Dollaro americano 1,17 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ASML HOLDING NV ORD 4,37 %
NESTLE SA ORD 4,02 %
ROCHE HOLDING AG 3,91 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,78 %
ALLIANZ SE ORD 3,36 %
UCB SA ORD 3,29 %
VINCI SA ORD 3,16 %
SWISS LIFE HOLDING AG ORD 3,10 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 3,07 %
NORDEA BANK ABP ORD 3,05 %

Performance in EUR (20/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -7,08 % -3,77 %
Rendimento a 3 mesi -5,13 % -3,38 %
Rendimento a 6 mesi -9,83 % -9,05 %
Rendimento a 1 anno -5,31 % -0,92 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,11 % 8,07 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,28 % 5,39 %
Rendimento annuo a 10 anni - 9,48 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,83 %
Volatilità del benchmark 15,18 %
Beta 1,04
Tracking error 0,94 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,30 %
Indice di informazione -0,31
Indice di Sharpe 0,21
Indice di Treynor 3,12