JSS Sustainable Equity - Europe P USD cap

LU1096900078
92,22 USD 29/09/2022
Azioni - Europa Politica d'investimento
-0,75 % Rendimento annuo a 5 anni
1,68 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1096900078
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/07/2015
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (29/09/2022) 2,080 Milioni di EUR
Gestore J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,35 %
Costi annui (TER) 1,68 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,80 %
Liquidità 1,20 %
Settore Pesi
Beni di consumo 26,76 %
Settore finanziario 16,18 %
Salute e farmacia 15,30 %
Industrie e servizi vari 14,09 %
Servizi alle collettività 9,41 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,95 %
Alta tecnologia 8,24 %
Paesi Pesi
Svizzera 21,98 %
Francia 17,80 %
Gran Bretagna 16,31 %
Germania 12,08 %
Olanda 8,29 %
Finlandia 8,07 %
Belgio 3,27 %
Svezia 2,47 %
Danimarca 2,28 %
Spagna 1,73 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 50,23 %
CHF - Franco svizzero 20,65 %
GBP - Sterlina inglese 17,44 %
SEK - Corona svedese 5,78 %
NOK - Corona norvegese 2,30 %
DKK - Corona danese 2,26 %
USD - Dollaro americano 1,34 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ASML HOLDING NV ORD 4,71 %
ROCHE HOLDING AG 4,40 %
NESTLE SA ORD 4,36 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 4,18 %
VINCI SA ORD 3,37 %
NORDEA BANK ABP ORD 3,32 %
L'OREAL SA ORD 3,13 %
SWISS LIFE HOLDING AG ORD 2,94 %
ALLIANZ SE ORD 2,93 %
RECKITT BENCKISER GROUP PLC ORD 2,78 %

Performance in EUR (29/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -8,05 % -7,10 %
Rendimento a 3 mesi -6,19 % -4,27 %
Rendimento a 6 mesi -16,49 % -14,17 %
Rendimento a 1 anno -16,45 % -14,56 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,42 % 2,18 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,75 % 2,95 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,95 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 17,31 %
Volatilità del benchmark 16,56 %
Beta 1,05
Tracking error 0,95 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,32 %
Indice di informazione -0,33
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -