JSS Sustainable Equity Global Dividend P EUR dis

LU0375216479
241,94 EUR 18/05/2022
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
7,17 % Rendimento annuo a 5 anni
1,89 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0375216479
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 06/05/2011
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 8,480 Milioni di EUR
Gestore J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,89 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 1,26 EUR
Data dell'ultimo dividendo 07/10/2021

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,75 %
Liquidità 1,27 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 23,96 %
Beni di consumo 23,44 %
Settore finanziario 22,05 %
Salute e farmacia 17,42 %
Alta tecnologia 6,29 %
Telecomunicazioni 2,96 %
Servizi alle collettività 1,44 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,18 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 64,85 %
Francia 10,11 %
Svizzera 6,83 %
Germania 4,40 %
Canada 4,24 %
Olanda 3,07 %
Spagna 2,44 %
Danimarca 1,52 %
Gran Bretagna 1,38 %
Finlandia 1,18 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 66,66 %
EUR - Euro 21,18 %
CHF - Franco svizzero 5,02 %
CAD - Dollaro canadese 4,24 %
DKK - Corona danese 1,52 %
GBP - Sterlina inglese 1,38 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ROYAL BANK OF CANADA ORD 4,24 %
CME GROUP INC ORD 4,04 %
EMERSON ELECTRIC CO ORD 4,03 %
TEXAS INSTRUMENTS INC ORD 3,97 %
UNITED PARCEL SERVICE INC ORD 3,88 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO ORD 3,84 %
PROCTER & GAMBLE CO ORD 3,80 %
PEPSICO INC ORD 3,73 %
KEYCORP ORD 3,64 %
CATERPILLAR INC ORD 3,57 %

Performance in EUR (18/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,70 % -8,10 %
Rendimento a 3 mesi -1,29 % -4,11 %
Rendimento a 6 mesi -1,96 % -10,13 %
Rendimento a 1 anno 8,29 % 4,88 %
Rendimento annuo a 3 anni 9,49 % 10,22 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,17 % 8,68 %
Rendimento annuo a 10 anni 9,91 % 11,46 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,47 %
Volatilità del benchmark 13,86 %
Beta 0,84
Tracking error 1,38 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,65
Indice di Treynor 9,59