JSS Sustainable Equity Global Dividend P EUR dis

LU0375216479
239,23 EUR 29/09/2022
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
7,14 % Rendimento annuo a 5 anni
1,83 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0375216479
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 06/05/2011
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/09/2022) 8,110 Milioni di EUR
Gestore J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,83 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 1,26 EUR
Data dell'ultimo dividendo 07/10/2021

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,40 %
Liquidità 1,63 %
Settore Pesi
Beni di consumo 25,49 %
Industrie e servizi vari 24,00 %
Settore finanziario 19,90 %
Salute e farmacia 17,47 %
Alta tecnologia 6,59 %
Telecomunicazioni 2,98 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,19 %
Servizi alle collettività 0,89 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 65,02 %
Francia 9,04 %
Svizzera 6,89 %
Germania 4,01 %
Canada 3,92 %
Olanda 2,79 %
Spagna 2,64 %
Danimarca 1,70 %
Gran Bretagna 1,30 %
Finlandia 1,19 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 66,79 %
EUR - Euro 21,38 %
CHF - Franco svizzero 4,97 %
CAD - Dollaro canadese 3,96 %
DKK - Corona danese 1,64 %
GBP - Sterlina inglese 1,26 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MCDONALD'S CORP ORD 4,21 %
PEPSICO INC ORD 4,11 %
TEXAS INSTRUMENTS INC ORD 4,10 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO ORD 4,07 %
ROYAL BANK OF CANADA ORD 3,92 %
EMERSON ELECTRIC CO ORD 3,85 %
UNITED PARCEL SERVICE INC ORD 3,75 %
PROCTER & GAMBLE CO ORD 3,64 %
CME GROUP INC ORD 3,57 %
DARDEN RESTAURANTS INC ORD 3,39 %

Performance in EUR (29/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,10 % -6,81 %
Rendimento a 3 mesi 0,61 % 0,04 %
Rendimento a 6 mesi -3,22 % -9,71 %
Rendimento a 1 anno 3,65 % -5,22 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,96 % 7,36 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,14 % 7,90 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,83 % 10,06 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 13,03 %
Volatilità del benchmark 15,20 %
Beta 0,82
Tracking error 1,42 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,58
Indice di Treynor 9,16