JSS Sustainable Equity Global Dividend P EUR dis

LU0375216479
256,80 EUR 27/09/2023
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
7,39 % Rendimento annuo a 5 anni
1,79 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0375216479
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 06/05/2011
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 8,690 Milioni di EUR
Gestore J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,79 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 1,26 EUR
Data dell'ultimo dividendo 07/10/2021

Principali poste di portafoglio (31/07/2023)

Categoria Pesi
Azioni 98,48 %
Liquidità 1,52 %
Settore Pesi
Beni di consumo 27,21 %
Industrie e servizi vari 25,61 %
Salute e farmacia 17,26 %
Settore finanziario 15,81 %
Alta tecnologia 7,28 %
Telecomunicazioni 2,67 %
Servizi alle collettività 1,55 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,10 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 64,62 %
Francia 9,74 %
Svizzera 6,84 %
Germania 4,88 %
Olanda 4,53 %
Canada 3,60 %
Spagna 2,42 %
Danimarca 1,38 %
Finlandia 1,10 %
Gran Bretagna 0,93 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 66,41 %
EUR - Euro 22,69 %
CHF - Franco svizzero 5,06 %
CAD - Dollaro canadese 3,60 %
DKK - Corona danese 1,38 %
GBP - Sterlina inglese 0,93 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
DARDEN RESTAURANTS INC ORD 4,08 %
HOME DEPOT INC ORD 3,90 %
PACCAR INC ORD 3,90 %
CME GROUP INC ORD 3,82 %
CATERPILLAR INC ORD 3,75 %
MCDONALD'S CORP ORD 3,71 %
TEXAS INSTRUMENTS INC ORD 3,69 %
PROCTER & GAMBLE CO ORD 3,62 %
International Business Machines Corp Ord 3,59 %
ROYAL BANK OF CANADA ORD 3,56 %

Performance in EUR (27/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,05 % -0,27 %
Rendimento a 3 mesi 1,57 % 1,33 %
Rendimento a 6 mesi 4,85 % 8,09 %
Rendimento a 1 anno 5,07 % 7,47 %
Rendimento annuo a 3 anni 10,80 % 10,50 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,39 % 8,23 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,59 % 9,82 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 13,87 %
Volatilità del benchmark 15,66 %
Beta 0,84
Tracking error 1,56 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa 0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,54
Indice di Treynor 8,99